ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ全世界株
銘柄コード 2559
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 13,586 +78 |
13,573 | 225.07 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年03月29日 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,586円 |
| 前日比 | +78円 |
| 解約価額 | 13,573円 |
| 純資産総額 | 225.07億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2022年12月08日 | 13,797円 | 111円 |
| 2022年06月08日 | 14,249円 | 111円 |
| 2021年12月08日 | 13,860円 | 81円 |
| 2021年06月08日 | 12,833円 | 75円 |
| 2020年12月08日 | 10,749円 | 64円 |
| 2020年06月08日 | 9,642円 | 39円 |
| 設定来累計 | 481円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
組み入れ全銘柄情報
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