
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
追加型投信 / 内外 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX全世界株
銘柄コード 2559
(東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
13,586 +78 |
13,573 | 225.07 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2023年03月29日 |
---|---|
基準価額 | 13,586円 |
前日比 | +78円 |
解約価額 | 13,573円 |
純資産総額 | 225.07億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2022年12月08日 | 13,797円 | 111円 |
2022年06月08日 | 14,249円 | 111円 |
2021年12月08日 | 13,860円 | 81円 |
2021年06月08日 | 12,833円 | 75円 |
2020年12月08日 | 10,749円 | 64円 |
2020年06月08日 | 9,642円 | 39円 |
設定来累計 | 481円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。