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このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまには、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

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  • 上記で表示されるファンドはMAXISシリーズに限定されています。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額および分配金(税引前)は口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
  • 前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、設定来の騰落率は、設定日の基準価額、あるいは10,000を起点として計算しています。

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  • 基準価額は口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
  • 前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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