• MAXIS Jリート・コア上場投信(銘柄コード:2517)
  • MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信(銘柄コード:1499)
  • MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(銘柄コード:2530)
  • “ものづくり経済圏”東海地域4県の特色とMAXIS S&P東海上場投信のご紹介
  • MAXISアプリ for iPhone/Android ただいま無料配信中!
  • MAXIS's English Website

基準価額速報
基準日:2019年09月20日

銘柄
コード
ファンド名称
ファンド名称 基準価額(円)
(前日比(円))
純資産
(億円)
直近分配金実績
(円)
(直近決算日)
分配金
利回り
(%)
決算
頻度
各種資料・
サービス
1346
MAXIS 日経225上場投信
MAXIS 日経225上場投信 22,654
+35
14,209.80 223
2019年07月16日
1.85 年2回
一覧
1348
MAXIS トピックス上場投信
MAXIS トピックス上場投信 165,841
+59
13,430.03 1,970
2019年07月16日
2.12 年2回
一覧
1593
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 14,713
-4
3,902.00 165
2019年07月16日
2.11 年2回
一覧
1492
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 13,515
+71
37.58 129
2019年07月16日
1.63 年2回
一覧
1485
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 24,168
-27
39.29 246
2019年07月16日
1.92 年2回
一覧
1460
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 18,917
+15
7.21 169
2019年07月16日
1.72 年2回
一覧
1344
MAXIS トピックス・コア30上場投信
MAXIS トピックス・コア30上場投信 70,754
+31
7.97 1,790
2019年07月16日
2.53 年1回
一覧
2523
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 143,710
+29
59.03 460
2019年07月16日
- 年2回
一覧
1499
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,118
+1
65.65 30
2019年07月10日
3.64 年4回
一覧
1670
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 13,887
-2
2.71 192
2019年07月16日
2.66 年2回
一覧
1553
MAXIS S&P東海上場投信
MAXIS S&P東海上場投信 260,761
+178
43.00 2,250
2019年07月16日
1.55 年2回
一覧
1567
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 125,807
+9
0.14 110
2019年07月16日
0.22 年2回
一覧
1574
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 164,311
+48
4.93 780
2019年07月16日
1.07 年2回
一覧
1597
MAXIS Jリート上場投信
MAXIS Jリート上場投信 217,054
+1,666
1,627.04 2,180
2019年09月08日
3.09 年4回
一覧
1660
MAXIS高利回りJリート上場投信
MAXIS高利回りJリート上場投信 11,358
+82
120.16 91
2019年07月10日
3.36 年4回
一覧
1550
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 241,464
-290
89.82 2,280
2019年06月08日
1.70 年2回
一覧
2530
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 10,508
-22
8.30 -
-
- 年2回
一覧
2517
MAXIS Jリート・コア上場投信
MAXIS Jリート・コア上場投信 125,470
+972
300.34 940
2019年08月10日
3.01 年4回
一覧
※分配金利回りは、過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日時点の基準価額(信託報酬控除後)で除したものです。
 運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合がございます。

マーケットレポート一覧

  • 一覧
  • デイリー
  • ウィークリー
  • マンスリー

更新情報一覧

  • 一覧
  • お知らせ
  • ファンド関連のお知らせ

ページトップへ