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  • MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(銘柄コード:2530)
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  • MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信(銘柄コード:2560)
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基準価額速報
基準日:2021年11月26日

銘柄
コード

ファンド名称
ファンド名称 基準価額(円)
(前日比(円))
純資産
(億円)
直近分配金実績
(円)
(直近決算日)
分配金
利回り
(%)
決算
頻度
各種資料・
サービス
1346
MAXIS 日経225上場投信
MAXIS 日経225上場投信 29,804
-775
19,210.09 208
2021年07月16日
1.24 年2回
一覧
1348
MAXIS トピックス上場投信
MAXIS トピックス上場投信 206,543
-4,225
24,374.17 2,130
2021年07月16日
1.75 年2回
一覧
1593
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 18,485
-374
6,054.97 182
2021年07月16日
1.74 年2回
一覧
1492
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 16,657
-259
49.00 129
2021年07月16日
1.30 年2回
一覧
1485
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 32,467
-611
46.72 235
2021年07月16日
1.28 年2回
一覧
2523
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 178,935
-3,722
7.98 540
2021年07月16日
2.55 年2回
一覧
1499
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 8,112
-37
57.60 94
2021年10月10日
3.29 年4回
一覧
1553
MAXIS S&P東海上場投信
MAXIS S&P東海上場投信 316,370
-6,970
52.17 2,260
2021年07月16日
1.25 年2回
一覧
2560
MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信
MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 26,492
-549
26.20 153
2021年11月10日
1.49 年2回
一覧
1597
MAXIS Jリート上場投信
MAXIS Jリート上場投信 211,823
-442
1,723.92 2,050
2021年09月08日
3.08 年4回
一覧
1660
MAXIS高利回りJリート上場投信
MAXIS高利回りJリート上場投信 11,551
-33
183.69 110
2021年10月10日
3.50 年4回
一覧
1550
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 379,784
-1,050
146.66 2,230
2021年06月08日
1.02 年2回
一覧
2530
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 14,051
-61
37.52 0
2021年06月08日
1.12 年2回
一覧
2558
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 15,526
-54
238.44 47
2021年06月08日
0.71 年2回
一覧
2559
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 14,171
-54
108.38 75
2021年06月08日
0.98 年2回
一覧
2630
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) 12,168
-1
191.85 24
2021年06月08日
- 年2回
一覧
2631
MAXISナスダック100上場投信
MAXISナスダック100上場投信 13,528
-46
132.07 8
2021年06月08日
- 年2回
一覧
2632
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) 12,388
-1
63.38 4
2021年06月08日
- 年2回
一覧
2517
MAXIS Jリート・コア上場投信
MAXIS Jリート・コア上場投信 120,077
-279
360.96 750
2021年11月10日
2.97 年4回
一覧
※分配金利回りは、過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日時点の基準価額(信託報酬控除後)で除したものです。
 運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われない場合がございます。

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