ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米株ＳＰ
銘柄コード 2558
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年06月02日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 16,939 +143 |
16,939 | 390.09 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年06月02日 |
|---|---|
| 基準価額 | 16,939円 |
| 前日比 | +143円 |
| 解約価額 | 16,939円 |
| 純資産総額 | 390.09億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2022年12月08日 | 15,410円 | 101円 |
| 2022年06月08日 | 15,845円 | 74円 |
| 2021年12月08日 | 15,243円 | 58円 |
| 2021年06月08日 | 13,230円 | 47円 |
| 2020年12月08日 | 10,962円 | 63円 |
| 2020年06月08日 | 9,966円 | 27円 |
| 設定来累計 | 370円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
組み入れ全銘柄情報
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