
MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)
MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXダウヘ有
銘柄コード 2242
(東京証券取引所)
- 交付目論見書
2023.02.21 [538KB] - 請求目論見書
2023.02.21 [1465KB] - 最新の月報
- 組入れ全銘柄情報
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
49,275 -67 |
49,275 | 7.46 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2023年03月29日 |
---|---|
基準価額 | 49,275円 |
前日比 | -67円 |
解約価額 | 49,275円 |
純資産総額 | 7.46億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
該当するデータがありません。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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