ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ三菱
銘柄コード 1670
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2020年11月20日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 12,062 -24 |
12,062 | 2.36 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年11月20日 |
|---|---|
| 基準価額 | 12,062円 |
| 前日比 | -24円 |
| 解約価額 | 12,062円 |
| 純資産総額 | 2.36億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月16日 | 11,527円 | 192円 |
| 2020年01月16日 | 14,315円 | 192円 |
| 2019年07月16日 | 13,902円 | 192円 |
| 2019年01月16日 | 13,948円 | 178円 |
| 2018年07月16日 | 15,425円 | 168円 |
| 2018年01月16日 | 17,607円 | 150円 |
| 2017年07月16日 | 14,743円 | 197円 |
| 2017年01月16日 | 14,547円 | 137円 |
| 2016年07月16日 | 11,594円 | 114円 |
| 2016年01月16日 | 12,596円 | 90円 |
| 2015年07月16日 | 15,912円 | 222円 |
| 2015年01月16日 | 13,053円 | 93円 |
| 2014年07月16日 | 12,979円 | 147円 |
| 2014年01月16日 | 13,631円 | 70円 |
| 2013年07月16日 | 13,324円 | 144円 |
| 2013年01月16日 | 10,399円 | 74円 |
| 2012年07月16日 | 8,142円 | 78円 |
| 2012年01月16日 | 8,085円 | 83円 |
| 2011年07月16日 | 10,275円 | 208円 |
| 2011年01月16日 | 10,983円 | 77円 |
| 2010年07月16日 | 9,374円 | 54円 |
| 2010年01月16日 | 10,925円 | 36円 |
| 設定来累計 | 2,896円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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