
MAXIS高利回りJリート上場投信
MAXIS高利回りJリート上場投信
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
銘柄コード 1660
(東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
10,149 +64 |
10,149 | 224.37 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2023年03月29日 |
---|---|
基準価額 | 10,149円 |
前日比 | +64円 |
解約価額 | 10,149円 |
純資産総額 | 224.37億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2023年01月10日 | 10,510円 | 93円 |
2022年10月10日 | 10,998円 | 113円 |
2022年07月10日 | 10,926円 | 83円 |
2022年04月10日 | 10,975円 | 117円 |
2022年01月10日 | 11,193円 | 89円 |
2021年10月10日 | 11,359円 | 110円 |
2021年07月10日 | 12,402円 | 88円 |
2021年04月10日 | 11,734円 | 113円 |
2021年01月10日 | 9,856円 | 93円 |
2020年10月10日 | 9,461円 | 116円 |
2020年07月10日 | 8,846円 | 75円 |
2020年04月10日 | 7,865円 | 96円 |
2020年01月10日 | 11,312円 | 105円 |
2019年10月10日 | 11,938円 | 92円 |
2019年07月10日 | 10,621円 | 91円 |
2019年04月10日 | 9,946円 | 103円 |
2019年01月10日 | 9,403円 | 118円 |
2018年10月10日 | 9,376円 | 70円 |
2018年07月10日 | 9,360円 | 80円 |
2018年04月10日 | 9,038円 | 71円 |
2018年01月10日 | 9,038円 | 88円 |
設定来累計 | 2,004円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。