ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
銘柄コード 1597 （東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 182,286 +859 |
182,286 | 1,639.74 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年03月29日 |
|---|---|
| 基準価額 | 182,286円 |
| 前日比 | +859円 |
| 解約価額 | 182,286円 |
| 純資産総額 | 1,639.74億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年03月08日 | 185,552円 | 2,490円 |
| 2022年12月08日 | 198,191円 | 1,110円 |
| 2022年09月08日 | 205,971円 | 2,430円 |
| 2022年06月08日 | 206,250円 | 1,110円 |
| 2022年03月08日 | 190,687円 | 2,290円 |
| 2021年12月08日 | 209,504円 | 1,060円 |
| 2021年09月08日 | 218,911円 | 2,050円 |
| 2021年06月08日 | 218,946円 | 1,100円 |
| 2021年03月08日 | 193,291円 | 2,210円 |
| 2020年12月08日 | 173,421円 | 1,160円 |
| 2020年09月08日 | 174,474円 | 2,150円 |
| 2020年06月08日 | 178,394円 | 1,200円 |
| 2020年03月08日 | 207,705円 | 2,420円 |
| 2019年12月08日 | 221,960円 | 1,140円 |
| 2019年09月08日 | 215,464円 | 2,180円 |
| 2019年06月08日 | 195,603円 | 1,070円 |
| 2019年03月08日 | 186,143円 | 2,360円 |
| 2018年12月08日 | 184,948円 | 1,100円 |
| 2018年09月08日 | 176,859円 | 1,920円 |
| 2018年06月08日 | 175,915円 | 1,060円 |
| 2018年03月08日 | 169,211円 | 2,140円 |
| 2017年12月08日 | 167,902円 | 1,100円 |
| 2017年09月08日 | 168,797円 | 1,780円 |
| 2017年06月08日 | 176,435円 | 980円 |
| 2017年03月08日 | 180,654円 | 2,040円 |
| 2016年12月08日 | 182,059円 | 950円 |
| 2016年09月08日 | 184,889円 | 1,560円 |
| 2016年06月08日 | 189,764円 | 960円 |
| 2016年03月08日 | 189,301円 | 1,800円 |
| 2015年12月08日 | 175,624円 | 1,090円 |
| 2015年09月08日 | 151,950円 | 1,440円 |
| 2015年06月08日 | 184,265円 | 960円 |
| 2015年03月08日 | 188,598円 | 1,460円 |
| 2014年12月08日 | 186,097円 | 820円 |
| 2014年09月08日 | 163,450円 | 1,350円 |
| 2014年06月08日 | 155,487円 | 530円 |
| 2014年03月08日 | 149,649円 | 610円 |
| 設定来累計 | 55,180円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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