
MAXIS Jリート上場投信
MAXIS Jリート上場投信
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / ETF / インデックス型
銘柄コード 1597 (東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
182,286 +859 |
182,286 | 1,639.74 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2023年03月29日 |
---|---|
基準価額 | 182,286円 |
前日比 | +859円 |
解約価額 | 182,286円 |
純資産総額 | 1,639.74億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2023年03月08日 | 185,552円 | 2,490円 |
2022年12月08日 | 198,191円 | 1,110円 |
2022年09月08日 | 205,971円 | 2,430円 |
2022年06月08日 | 206,250円 | 1,110円 |
2022年03月08日 | 190,687円 | 2,290円 |
2021年12月08日 | 209,504円 | 1,060円 |
2021年09月08日 | 218,911円 | 2,050円 |
2021年06月08日 | 218,946円 | 1,100円 |
2021年03月08日 | 193,291円 | 2,210円 |
2020年12月08日 | 173,421円 | 1,160円 |
2020年09月08日 | 174,474円 | 2,150円 |
2020年06月08日 | 178,394円 | 1,200円 |
2020年03月08日 | 207,705円 | 2,420円 |
2019年12月08日 | 221,960円 | 1,140円 |
2019年09月08日 | 215,464円 | 2,180円 |
2019年06月08日 | 195,603円 | 1,070円 |
2019年03月08日 | 186,143円 | 2,360円 |
2018年12月08日 | 184,948円 | 1,100円 |
2018年09月08日 | 176,859円 | 1,920円 |
2018年06月08日 | 175,915円 | 1,060円 |
2018年03月08日 | 169,211円 | 2,140円 |
2017年12月08日 | 167,902円 | 1,100円 |
2017年09月08日 | 168,797円 | 1,780円 |
2017年06月08日 | 176,435円 | 980円 |
2017年03月08日 | 180,654円 | 2,040円 |
2016年12月08日 | 182,059円 | 950円 |
2016年09月08日 | 184,889円 | 1,560円 |
2016年06月08日 | 189,764円 | 960円 |
2016年03月08日 | 189,301円 | 1,800円 |
2015年12月08日 | 175,624円 | 1,090円 |
2015年09月08日 | 151,950円 | 1,440円 |
2015年06月08日 | 184,265円 | 960円 |
2015年03月08日 | 188,598円 | 1,460円 |
2014年12月08日 | 186,097円 | 820円 |
2014年09月08日 | 163,450円 | 1,350円 |
2014年06月08日 | 155,487円 | 530円 |
2014年03月08日 | 149,649円 | 610円 |
設定来累計 | 55,180円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。