MAXIS Jリート上場投信

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追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

基準日2023年03月29日

基準価額(円)
前日比(円)
解約価額(円) 純資産総額
(億円)
182,286
+859
182,286 1,639.74

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2023年03月29日
基準価額 182,286円
前日比 +859円
解約価額 182,286円
純資産総額 1,639.74億円

基準価額グラフ(設定来)

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分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年03月08日 185,552円 2,490円
2022年12月08日 198,191円 1,110円
2022年09月08日 205,971円 2,430円
2022年06月08日 206,250円 1,110円
2022年03月08日 190,687円 2,290円
2021年12月08日 209,504円 1,060円
2021年09月08日 218,911円 2,050円
2021年06月08日 218,946円 1,100円
2021年03月08日 193,291円 2,210円
2020年12月08日 173,421円 1,160円
2020年09月08日 174,474円 2,150円
2020年06月08日 178,394円 1,200円
2020年03月08日 207,705円 2,420円
2019年12月08日 221,960円 1,140円
2019年09月08日 215,464円 2,180円
2019年06月08日 195,603円 1,070円
2019年03月08日 186,143円 2,360円
2018年12月08日 184,948円 1,100円
2018年09月08日 176,859円 1,920円
2018年06月08日 175,915円 1,060円
2018年03月08日 169,211円 2,140円
2017年12月08日 167,902円 1,100円
2017年09月08日 168,797円 1,780円
2017年06月08日 176,435円 980円
2017年03月08日 180,654円 2,040円
2016年12月08日 182,059円 950円
2016年09月08日 184,889円 1,560円
2016年06月08日 189,764円 960円
2016年03月08日 189,301円 1,800円
2015年12月08日 175,624円 1,090円
2015年09月08日 151,950円 1,440円
2015年06月08日 184,265円 960円
2015年03月08日 188,598円 1,460円
2014年12月08日 186,097円 820円
2014年09月08日 163,450円 1,350円
2014年06月08日 155,487円 530円
2014年03月08日 149,649円 610円
設定来累計 55,180円
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

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  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報


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