ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海
銘柄コード 1553
（名古屋証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年06月02日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 325,116 +5,071 |
325,116 | 53.61 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年06月02日 |
|---|---|
| 基準価額 | 325,116円 |
| 前日比 | +5,071円 |
| 解約価額 | 325,116円 |
| 純資産総額 | 53.61億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 276,386円 | 2,540円 |
| 2022年07月16日 | 285,376円 | 2,700円 |
| 2022年01月16日 | 317,461円 | 2,070円 |
| 2021年07月16日 | 308,606円 | 2,260円 |
| 2021年01月16日 | 285,542円 | 1,680円 |
| 2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
| 2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
| 2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
| 2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
| 2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
| 2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
| 2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
| 2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
| 2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
| 2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
| 2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
| 2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
| 2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
| 2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
| 設定来累計 | 38,820円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
組み入れ全銘柄情報
- 照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 
お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
