ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ海外株式
銘柄コード 1550
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月20日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 364,187 -5,677 |
363,823 | 136.04 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年03月20日 |
|---|---|
| 基準価額 | 364,187円 |
| 前日比 | -5,677円 |
| 解約価額 | 363,823円 |
| 純資産総額 | 136.04億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2022年12月08日 | 373,384円 | 2,750円 |
| 2022年06月08日 | 384,204円 | 3,050円 |
| 2021年12月08日 | 371,413円 | 2,070円 |
| 2021年06月08日 | 335,241円 | 2,230円 |
| 2020年12月08日 | 278,108円 | 1,630円 |
| 2020年06月08日 | 251,427円 | 1,940円 |
| 2019年12月08日 | 250,024円 | 1,720円 |
| 2019年06月08日 | 230,686円 | 2,280円 |
| 2018年12月08日 | 225,125円 | 1,820円 |
| 2018年06月08日 | 234,580円 | 2,020円 |
| 2017年12月08日 | 232,719円 | 1,620円 |
| 2017年06月08日 | 211,064円 | 1,880円 |
| 2016年12月08日 | 197,781円 | 1,360円 |
| 2016年06月08日 | 180,670円 | 1,890円 |
| 2015年12月08日 | 205,637円 | 1,520円 |
| 2015年06月08日 | 218,436円 | 2,000円 |
| 2014年12月08日 | 210,292円 | 1,340円 |
| 2014年06月08日 | 175,616円 | 1,850円 |
| 2013年12月08日 | 160,660円 | 1,190円 |
| 2013年06月08日 | 139,797円 | 1,520円 |
| 2012年12月08日 | 107,360円 | 900円 |
| 2012年06月08日 | 92,971円 | 1,130円 |
| 2011年12月08日 | 90,708円 | 760円 |
| 2011年06月08日 | 102,663円 | 1,250円 |
| 設定来累計 | 41,720円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
組み入れ全銘柄情報
- 照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 
お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
