
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550
(東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月20日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
364,187 -5,677 |
363,823 | 136.04 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2023年03月20日 |
---|---|
基準価額 | 364,187円 |
前日比 | -5,677円 |
解約価額 | 363,823円 |
純資産総額 | 136.04億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2022年12月08日 | 373,384円 | 2,750円 |
2022年06月08日 | 384,204円 | 3,050円 |
2021年12月08日 | 371,413円 | 2,070円 |
2021年06月08日 | 335,241円 | 2,230円 |
2020年12月08日 | 278,108円 | 1,630円 |
2020年06月08日 | 251,427円 | 1,940円 |
2019年12月08日 | 250,024円 | 1,720円 |
2019年06月08日 | 230,686円 | 2,280円 |
2018年12月08日 | 225,125円 | 1,820円 |
2018年06月08日 | 234,580円 | 2,020円 |
2017年12月08日 | 232,719円 | 1,620円 |
2017年06月08日 | 211,064円 | 1,880円 |
2016年12月08日 | 197,781円 | 1,360円 |
2016年06月08日 | 180,670円 | 1,890円 |
2015年12月08日 | 205,637円 | 1,520円 |
2015年06月08日 | 218,436円 | 2,000円 |
2014年12月08日 | 210,292円 | 1,340円 |
2014年06月08日 | 175,616円 | 1,850円 |
2013年12月08日 | 160,660円 | 1,190円 |
2013年06月08日 | 139,797円 | 1,520円 |
2012年12月08日 | 107,360円 | 900円 |
2012年06月08日 | 92,971円 | 1,130円 |
2011年12月08日 | 90,708円 | 760円 |
2011年06月08日 | 102,663円 | 1,250円 |
設定来累計 | 41,720円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。