MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

基準日2023年03月20日

基準価額(円)
前日比(円)
解約価額(円) 純資産総額
(億円)
364,187
-5,677
363,823 136.04

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2023年03月20日
基準価額 364,187円
前日比 -5,677円
解約価額 363,823円
純資産総額 136.04億円

基準価額グラフ(設定来)

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分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年12月08日 373,384円 2,750円
2022年06月08日 384,204円 3,050円
2021年12月08日 371,413円 2,070円
2021年06月08日 335,241円 2,230円
2020年12月08日 278,108円 1,630円
2020年06月08日 251,427円 1,940円
2019年12月08日 250,024円 1,720円
2019年06月08日 230,686円 2,280円
2018年12月08日 225,125円 1,820円
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 41,720円
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

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  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報


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