MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

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追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499 (東京証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

基準日2023年03月29日

基準価額(円)
前日比(円)
解約価額(円) 純資産総額
(億円)
8,754
+10
8,754 79.67

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2023年03月29日
基準価額 8,754円
前日比 +10円
解約価額 8,754円
純資産総額 79.67億円

基準価額グラフ(設定来)

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分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2023年01月10日 8,726円 31円
2022年10月10日 8,845円 120円
2022年07月10日 8,866円 31円
2022年04月10日 8,678円 118円
2022年01月10日 8,438円 25円
2021年10月10日 8,190円 94円
2021年07月10日 8,121円 24円
2021年04月10日 7,893円 131円
2021年01月10日 7,709円 18円
2020年10月10日 7,688円 112円
2020年07月10日 7,982円 12円
2020年04月10日 8,549円 161円
2020年01月10日 8,957円 18円
2019年10月10日 8,975円 130円
2019年07月10日 9,124円 30円
2019年04月10日 9,182円 163円
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 1,508円
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

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  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報


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