
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499
(東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
8,754 +10 |
8,754 | 79.67 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2023年03月29日 |
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基準価額 | 8,754円 |
前日比 | +10円 |
解約価額 | 8,754円 |
純資産総額 | 79.67億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2023年01月10日 | 8,726円 | 31円 |
2022年10月10日 | 8,845円 | 120円 |
2022年07月10日 | 8,866円 | 31円 |
2022年04月10日 | 8,678円 | 118円 |
2022年01月10日 | 8,438円 | 25円 |
2021年10月10日 | 8,190円 | 94円 |
2021年07月10日 | 8,121円 | 24円 |
2021年04月10日 | 7,893円 | 131円 |
2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
2019年07月10日 | 9,124円 | 30円 |
2019年04月10日 | 9,182円 | 163円 |
2019年01月10日 | 9,601円 | 27円 |
2018年10月10日 | 9,654円 | 112円 |
2018年07月10日 | 9,756円 | 21円 |
2018年04月10日 | 9,865円 | 112円 |
2018年01月10日 | 9,966円 | 18円 |
設定来累計 | 1,508円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。