ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ２２５
銘柄コード 1346
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2020年11月20日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 26,416 -109 |
26,416 | 16,790.40 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年11月20日 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,416円 |
| 前日比 | -109円 |
| 解約価額 | 26,416円 |
| 純資産総額 | 16,790.40億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月16日 | 23,424円 | 211円 |
| 2020年01月16日 | 24,589円 | 175円 |
| 2019年07月16日 | 22,087円 | 223円 |
| 2019年01月16日 | 20,965円 | 196円 |
| 2018年07月16日 | 23,183円 | 178円 |
| 2018年01月16日 | 24,540円 | 157円 |
| 2017年07月16日 | 20,586円 | 180円 |
| 2017年01月16日 | 19,544円 | 151円 |
| 2016年07月16日 | 16,877円 | 150円 |
| 2016年01月16日 | 17,540円 | 123円 |
| 2015年07月16日 | 21,056円 | 125円 |
| 2015年01月16日 | 17,210円 | 129円 |
| 2014年07月16日 | 15,709円 | 100円 |
| 2014年01月16日 | 16,054円 | 86円 |
| 2013年07月16日 | 14,869円 | 101円 |
| 2013年01月16日 | 10,782円 | 66円 |
| 2012年07月16日 | 8,845円 | 81円 |
| 2012年01月16日 | 8,485円 | 69円 |
| 2011年07月16日 | 10,092円 | 79円 |
| 2011年01月16日 | 10,601円 | 52円 |
| 2010年07月16日 | 9,473円 | 31円 |
| 2010年01月16日 | 11,013円 | 56円 |
| 2009年07月16日 | 9,363円 | 72円 |
| 設定来累計 | 2,791円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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