当ファンドは償還しています。

MAXIS トピックス・コア30上場投信
MAXIS トピックス・コア30上場投信
追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXコア30
銘柄コード 1344
(東京証券取引所)
- 最新の月報
- 組入れ全銘柄情報2021.09.30
- 設定来データ [an error occurred while processing this directive]
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは償還しています。
償還日2021年10月12日
償還価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
93,229.70 - |
- | - |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
償還日 | 2021年10月12日 |
---|---|
償還価額 | 93,229.70円 |
前日比 | - |
解約価額 | - |
純資産総額 | - |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年07月16日 | 88,135円 | 740円 |
2020年07月16日 | 69,947円 | 2,450円 |
2019年07月16日 | 69,188円 | 1,790円 |
2018年07月16日 | 73,904円 | 1,810円 |
2017年07月16日 | 71,108円 | 1,490円 |
2016年07月16日 | 59,380円 | 1,450円 |
2015年07月16日 | 79,865円 | 1,910円 |
2014年07月16日 | 62,873円 | 1,990円 |
2013年07月16日 | 62,977円 | 2,020円 |
2012年07月16日 | 38,347円 | 1,490円 |
2011年07月16日 | 44,781円 | 1,090円 |
2010年07月16日 | 45,492円 | 1,260円 |
2009年07月16日 | 49,012円 | 1,250円 |
設定来累計 | 20,740円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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