ご購入に際しての留意事項

投資リスク等について

投資リスク

基準価額・市場価格の変動要因

○MAXIS 日経225上場投信/MAXIS トピックス上場投信/MAXIS JPX日経インデックス400上場投信/MAXIS S&P東海上場投信/MAXIS S&P三菱系企業群上場投信/MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信/MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信/MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信/MAXIS トピックス・コア30上場投信:
基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動等により上下します。主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。※MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信は、中小型株を主要投資対象としているため、大型株中心に投資する場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

○MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信/MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信:
基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動等により上下します。主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。

○MAXIS Jリート上場投信/MAXIS高利回りJリート上場投信/MAXIS Jリート・コア上場投信:
基準価額は、リート市場の相場変動による組入リートの価格変動等により上下します。主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。

○MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信:
基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、連動対象である株価等指数、株価指数オプションの変動等により上下します。主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、株価指数先物に関するリスク、株価指数オプションに関するリスク、株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」(株価指数オプション取引(コールの売りおよびプットの買い)を含む)を組み合わせることによるリスクです。

○MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信:
基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、為替相場の変動等により上下します。主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。

また、組入有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。さらに、市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額等の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

市況動向および資金動向等により、各ファンドの特色通りのような運用が行えない場合があります。

ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

<取得(購入)申込・交換(換金)請求されるお客さま>

取得(購入)時
手数料
販売会社が定める額
(取得(購入)される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)
信託財産留保額 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信以外:ありません。
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信:換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額。
交換(買取り)
(換金)時手数料
販売会社が定める額
(交換(買取り)(換金)される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

<取引所を通してお取引されるお客さま>

売買委託手数料 取引所を通してお取引される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料が異なりますので、その上限額を表示することができません。)
お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
(信託報酬)

運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下により計算される(1)と(2)の合計額とします。なお、(1)と(2)の合計額が純資産総額に対して、年率0.27%(税抜 年率0.25%)以内をかけた額とします。
○MAXIS 日経225上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.1836%(税抜 年率0.17%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額
○MAXIS トピックス上場投信/MAXIS JPX日経インデックス400上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.08424%(税抜 年率0.078%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額

運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下により計算される(1)と(2)の合計額とします。
○MAXIS Jリート上場投信/MAXIS高利回りJリート上場投信/MAXIS Jリート・コア上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.27%(税抜 年率0.25%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
○MAXIS S&P東海上場投信/MAXIS S&P三菱系企業群上場投信/MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.54%(税抜 年率0.5%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額
○MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.2376%(税抜 年率0.22%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額
○MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.2592%(税抜 年率0.24%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額
○MAXIS トピックス・コア30上場投信:(1)日々の純資産総額に対して、年率0.2052%(税抜 年率0.19%)以内をかけた額 (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額

○MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信:日々の純資産総額に対して、年率0.432%(税抜 年率0.400%)以内をかけた額

○MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信:■ファンド:純資産総額に対して年率0.162%(税抜 年率0.15%)以内をかけた額、
■投資対象とする投資信託証券:年率0.108%程度(税抜 年率0.1%程度)(マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。)、■実質的な負担:年率0.27%程度(税抜 年率0.25%程度) ○MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信/MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信:■ファンド:純資産総額に対して年率0.2268%(税抜 年率0.21%)以内をかけた額、■投資対象とする投資信託証券:税抜 年率0.03%、■実質的な負担:年率0.2592%程度(税抜 年率0.24%程度)
※投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
◯監査法人に支払われるファンドの監査費用 ◯有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ◯有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ◯その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
上記のほか、以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
◯受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.0081%(税抜 0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%(税抜 0.0075%))) ◯対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に以下の料率をかけた額。
MAXIS 日経225上場投信:年率0.027%(税抜 年率0.025%)、MAXIS トピックス上場投信/MAXIS Jリート上場投信:年率0.0324%(税抜 年率0.03%)(上限)、MAXIS JPX日経インデックス400上場投信:年率0.0432%(税抜 年率0.04%)(上限)、MAXIS高利回りJリート上場投信/MAXIS Jリート・コア上場投信/MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信/MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信:年率0.054%(税抜 年率0.05%)(上限)、MAXIS S&P東海上場投信/MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信:年率0.05%(上限)、MAXIS S&P三菱系企業群上場投信:年率0.08125%(上限)、MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信:年率0.0648%(税抜 年率0.06%)(上限)、MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信:年率0.035%(上限)、MAXIS トピックス・コア30上場投信:年率0.0162%(税抜 年率0.015%)(上限)、MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信/MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信:年率0.06%(上限))

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は、日々計上され、毎決算時(年1回決算のMAXIS トピックス・コア30上場投信の場合は毎計算期間の6ヵ月終了時を含みます。)または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用(手数料等)については、取得(保有)・約定金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

<取得申込・交換請求されるお客さま>

(MAXIS Jリート上場投信/MAXIS高利回りJリート上場投信/MAXIS Jリート・コア上場投信/MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信/MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信/MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信/MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信以外)

※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(発行会社等)である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。

※配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込みを行う場合、配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。