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MAXIS 日経225上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 27,887円
前日比 -224円
解約価額 27,887円
純資産総額 17,075.00億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 28,965円 218円
2021年07月16日 28,844円 208円
2021年01月16日 29,378円 161円
2020年07月16日 23,424円 211円
2020年01月16日 24,589円 175円
2019年07月16日 22,087円 223円
2019年01月16日 20,965円 196円
2018年07月16日 23,183円 178円
2018年01月16日 24,540円 157円
2017年07月16日 20,586円 180円
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
2014年07月16日 15,709円 100円
2014年01月16日 16,054円 86円
2013年07月16日 14,869円 101円
2013年01月16日 10,782円 66円
2012年07月16日 8,845円 81円
2012年01月16日 8,485円 69円
2011年07月16日 10,092円 79円
2011年01月16日 10,601円 52円
2010年07月16日 9,473円 31円
2010年01月16日 11,013円 56円
2009年07月16日 9,363円 72円
設定来累計 3,378円

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MAXIS トピックス上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピクス
銘柄コード 1348 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 198,023円
前日比 -1,196円
解約価額 198,023円
純資産総額 24,320.90億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 204,077円 1,950円
2021年07月16日 199,383円 2,130円
2021年01月16日 191,585円 1,480円
2020年07月16日 162,650円 1,800円
2020年01月16日 177,639円 1,690円
2019年07月16日 160,926円 1,970円
2019年01月16日 157,671円 1,540円
2018年07月16日 177,385円 1,750円
2018年01月16日 194,011円 1,330円
2017年07月16日 166,148円 1,600円
2017年01月16日 156,247円 1,220円
2016年07月16日 134,229円 1,430円
2016年01月16日 142,863円 1,280円
2015年07月16日 169,211円 1,130円
2015年01月16日 138,598円 1,380円
2014年07月16日 129,682円 1,090円
2014年01月16日 131,496円 850円
2013年07月16日 122,821円 790円
2013年01月16日 89,764円 720円
2012年07月16日 75,216円 930円
2012年01月16日 73,141円 640円
2011年07月16日 86,492円 900円
2011年01月16日 93,496円 360円
2010年07月16日 84,048円 690円
2010年01月16日 96,516円 860円
設定来累計 31,510円

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MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

銘柄コード 1593 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 17,636円
前日比 -116円
解約価額 17,636円
純資産総額 5,830.88億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 18,217円 180円
2021年07月16日 17,764円 182円
2021年01月16日 17,243円 139円
2020年07月16日 14,543円 171円
2020年01月16日 15,789円 157円
2019年07月16日 14,214円 165円
2019年01月16日 13,889円 146円
2018年07月16日 15,620円 160円
2018年01月16日 17,075円 134円
2017年07月16日 14,704円 142円
2017年01月16日 13,919円 108円
2016年07月16日 11,983円 90円
2016年01月16日 12,746円 107円
2015年07月16日 15,135円 141円
2015年01月16日 12,492円 53円
2014年07月16日 11,649円 63円
設定来累計 2,138円

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MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中小型
銘柄コード 1492 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 15,127円
前日比 +35円
解約価額 15,127円
純資産総額 33.14億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 16,019円 111円
2021年07月16日 16,651円 129円
2021年01月16日 15,163円 88円
2020年07月16日 13,011円 135円
2020年01月16日 14,662円 99円
2019年07月16日 13,201円 129円
2019年01月16日 12,477円 91円
2018年07月16日 14,929円 109円
2018年01月16日 16,156円 55円
2017年07月16日 13,453円 0円
設定来累計 946円

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MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX前向き
銘柄コード 1485 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 29,685円
前日比 -217円
解約価額 29,685円
純資産総額 42.72億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 31,253円 234円
2021年07月16日 30,925円 235円
2021年01月16日 31,061円 179円
2020年07月16日 25,541円 219円
2020年01月16日 26,341円 206円
2019年07月16日 23,299円 246円
2019年01月16日 22,462円 218円
2018年07月16日 25,887円 241円
2018年01月16日 28,250円 185円
2017年07月16日 23,960円 215円
2017年01月16日 22,173円 170円
設定来累計 2,348円

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MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 169,902円
前日比 -1,008円
解約価額 169,902円
純資産総額 23.84億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 175,813円 470円
2021年07月16日 173,089円 540円
2021年01月16日 165,751円 4,020円
2020年07月16日 142,771円 2,000円
2020年01月16日 154,821円 1,040円
2019年07月16日 139,516円 460円
設定来累計 8,530円

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MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 9,032円
前日比 +14円
解約価額 9,032円
純資産総額 46.96億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年04月10日 8,678円 118円
2022年01月10日 8,438円 25円
2021年10月10日 8,190円 94円
2021年07月10日 8,121円 24円
2021年04月10日 7,893円 131円
2021年01月10日 7,709円 18円
2020年10月10日 7,688円 112円
2020年07月10日 7,982円 12円
2020年04月10日 8,549円 161円
2020年01月10日 8,957円 18円
2019年10月10日 8,975円 130円
2019年07月10日 9,124円 30円
2019年04月10日 9,182円 163円
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 1,326円

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MAXIS Jリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 201,891円
前日比 +1,019円
解約価額 201,891円
純資産総額 1,701.62億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年06月08日 206,250円 1,110円
2022年03月08日 190,687円 2,290円
2021年12月08日 209,504円 1,060円
2021年09月08日 218,911円 2,050円
2021年06月08日 218,946円 1,100円
2021年03月08日 193,291円 2,210円
2020年12月08日 173,421円 1,160円
2020年09月08日 174,474円 2,150円
2020年06月08日 178,394円 1,200円
2020年03月08日 207,705円 2,420円
2019年12月08日 221,960円 1,140円
2019年09月08日 215,464円 2,180円
2019年06月08日 195,603円 1,070円
2019年03月08日 186,143円 2,360円
2018年12月08日 184,948円 1,100円
2018年09月08日 176,859円 1,920円
2018年06月08日 175,915円 1,060円
2018年03月08日 169,211円 2,140円
2017年12月08日 167,902円 1,100円
2017年09月08日 168,797円 1,780円
2017年06月08日 176,435円 980円
2017年03月08日 180,654円 2,040円
2016年12月08日 182,059円 950円
2016年09月08日 184,889円 1,560円
2016年06月08日 189,764円 960円
2016年03月08日 189,301円 1,800円
2015年12月08日 175,624円 1,090円
2015年09月08日 151,950円 1,440円
2015年06月08日 184,265円 960円
2015年03月08日 188,598円 1,460円
2014年12月08日 186,097円 820円
2014年09月08日 163,450円 1,350円
2014年06月08日 155,487円 530円
2014年03月08日 149,649円 610円
設定来累計 49,150円

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MAXIS高利回りJリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
銘柄コード 1660 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 11,203円
前日比 +46円
解約価額 11,203円
純資産総額 223.05億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年04月10日 10,975円 117円
2022年01月10日 11,193円 89円
2021年10月10日 11,359円 110円
2021年07月10日 12,402円 88円
2021年04月10日 11,734円 113円
2021年01月10日 9,856円 93円
2020年10月10日 9,461円 116円
2020年07月10日 8,846円 75円
2020年04月10日 7,865円 96円
2020年01月10日 11,312円 105円
2019年10月10日 11,938円 92円
2019年07月10日 10,621円 91円
2019年04月10日 9,946円 103円
2019年01月10日 9,403円 118円
2018年10月10日 9,376円 70円
2018年07月10日 9,360円 80円
2018年04月10日 9,038円 71円
2018年01月10日 9,038円 88円
設定来累計 1,715円

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MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 290,111円
前日比 -2,161円
解約価額 290,111円
純資産総額 47.84億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 317,461円 2,070円
2021年07月16日 308,606円 2,260円
2021年01月16日 285,542円 1,680円
2020年07月16日 240,761円 2,130円
2020年01月16日 273,917円 1,970円
2019年07月16日 255,257円 2,250円
2019年01月16日 263,360円 1,800円
2018年07月16日 292,530円 2,050円
2018年01月16日 323,951円 1,600円
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 33,580円

ファンドトピックス

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MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXカーボン
銘柄コード 2560 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 25,277円
前日比 -152円
解約価額 25,277円
純資産総額 32.23億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年05月10日 24,805円 303円
2021年11月10日 26,769円 153円
2021年05月10日 25,853円 242円
2020年11月10日 22,631円 71円
2020年05月10日 19,308円 226円
設定来累計 995円

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MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 362,388円
前日比 -3,949円
解約価額 362,026円
純資産総額 138.27億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年06月08日 384,204円 3,050円
2021年12月08日 371,413円 2,070円
2021年06月08日 335,241円 2,230円
2020年12月08日 278,108円 1,630円
2020年06月08日 251,427円 1,940円
2019年12月08日 250,024円 1,720円
2019年06月08日 230,686円 2,280円
2018年12月08日 225,125円 1,820円
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 38,970円

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MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中国株投
銘柄コード 2530 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 14,936円
前日比 +180円
解約価額 14,936円
純資産総額 33.46億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年06月08日 13,739円 0円
2021年12月08日 14,093円 0円
2021年06月08日 14,112円 0円
2020年12月08日 12,618円 157円
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 460円

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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米株SP
銘柄コード 2558 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 14,929円
前日比 -233円
解約価額 14,929円
純資産総額 357.43億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年06月08日 15,845円 74円
2021年12月08日 15,243円 58円
2021年06月08日 13,230円 47円
2020年12月08日 10,962円 63円
2020年06月08日 9,966円 27円
設定来累計 269円

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MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信

追加型投信 内外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX全世界株
銘柄コード 2559 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 13,538円
前日比 -119円
解約価額 13,525円
純資産総額 158.13億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年06月08日 14,249円 111円
2021年12月08日 13,860円 81円
2021年06月08日 12,833円 75円
2020年12月08日 10,749円 64円
2020年06月08日 9,642円 39円
設定来累計 370円

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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米SP有
銘柄コード 2630 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 9,735円
前日比 -215円
解約価額 9,735円
純資産総額 157.31億円

MAXISナスダック100上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXナスダク
銘柄コード 2631 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 11,385円
前日比 -305円
解約価額 11,385円
純資産総額 146.38億円

MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXナスヘ有
銘柄コード 2632 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 8,644円
前日比 -297円
解約価額 8,644円
純資産総額 54.41億円

MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)

追加型投信 海外 債券 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米債ヘ無
銘柄コード 2838 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 7,874円
前日比 +30円
解約価額 7,874円
純資産総額 17.88億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年05月10日 7,581円 13円
設定来累計 13円

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MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 債券 ETF インデックス型 特殊型( 投資信託証券(債券 公債) )

日本経済新聞掲載名 MX米債ヘ有
銘柄コード 2839 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 6,493円
前日比 -8円
解約価額 6,493円
純資産総額 7.85億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年05月10日 6,567円 24円
設定来累計 24円

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MAXIS Jリート・コア上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXJリコア
銘柄コード 2517 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2022年06月29日
基準価額 115,875円
前日比 +449円
解約価額 115,875円
純資産総額 422.37億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年05月10日 114,660円 830円
2022年02月10日 112,736円 900円
2021年11月10日 119,659円 750円
2021年08月10日 124,044円 890円
2021年05月10日 120,888円 930円
2021年02月10日 111,322円 1,000円
2020年11月10日 100,907円 910円
2020年08月10日 95,440円 980円
2020年05月10日 95,356円 1,160円
2020年02月10日 128,664円 1,140円
2019年11月10日 128,275円 640円
2019年08月10日 119,026円 940円
2019年05月10日 111,590円 930円
2019年02月10日 108,639円 1,090円
2018年11月10日 103,613円 820円
2018年08月10日 102,750円 640円
設定来累計 14,550円

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