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  • お知らせ三菱UFJ投信のETFシリーズ「MAXIS(マクシス)」専用サイトをオープン
  • MAXIS 日経225上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX225
    銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 23,302円
    前日比 +59円
    解約価額 23,302円
    純資産総額 14,066.41億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 22,087円 223円
    2019年01月16日 20,965円 196円
    2018年07月16日 23,183円 178円
    2018年01月16日 24,540円 157円
    2017年07月16日 20,586円 180円
    2017年01月16日 19,544円 151円
    2016年07月16日 16,877円 150円
    2016年01月16日 17,540円 123円
    2015年07月16日 21,056円 125円
    2015年01月16日 17,210円 129円
    2014年07月16日 15,709円 100円
    2014年01月16日 16,054円 86円
    2013年07月16日 14,869円 101円
    2013年01月16日 10,782円 66円
    2012年07月16日 8,845円 81円
    2012年01月16日 8,485円 69円
    2011年07月16日 10,092円 79円
    2011年01月16日 10,601円 52円
    2010年07月16日 9,473円 31円
    2010年01月16日 11,013円 56円
    2009年07月16日 9,363円 72円
    設定来累計 2,405円

    ファンドトピックス

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    MAXIS トピックス上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXトピクス
    銘柄コード 1348 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 168,696円
    前日比 +692円
    解約価額 168,696円
    純資産総額 13,336.62億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 160,926円 1,970円
    2019年01月16日 157,671円 1,540円
    2018年07月16日 177,385円 1,750円
    2018年01月16日 194,011円 1,330円
    2017年07月16日 166,148円 1,600円
    2017年01月16日 156,247円 1,220円
    2016年07月16日 134,229円 1,430円
    2016年01月16日 142,863円 1,280円
    2015年07月16日 169,211円 1,130円
    2015年01月16日 138,598円 1,380円
    2014年07月16日 129,682円 1,090円
    2014年01月16日 131,496円 850円
    2013年07月16日 122,821円 790円
    2013年01月16日 89,764円 720円
    2012年07月16日 75,216円 930円
    2012年01月16日 73,141円 640円
    2011年07月16日 86,492円 900円
    2011年01月16日 93,496円 360円
    2010年07月16日 84,048円 690円
    2010年01月16日 96,516円 860円
    設定来累計 22,460円

    ファンドトピックス

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    MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    銘柄コード 1593 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 14,980円
    前日比 +58円
    解約価額 14,980円
    純資産総額 3,988.26億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 14,214円 165円
    2019年01月16日 13,889円 146円
    2018年07月16日 15,620円 160円
    2018年01月16日 17,075円 134円
    2017年07月16日 14,704円 142円
    2017年01月16日 13,919円 108円
    2016年07月16日 11,983円 90円
    2016年01月16日 12,746円 107円
    2015年07月16日 15,135円 141円
    2015年01月16日 12,492円 53円
    2014年07月16日 11,649円 63円
    設定来累計 1,309円

    ファンドトピックス

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    MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX中小型
    銘柄コード 1492 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 14,028円
    前日比 +109円
    解約価額 14,028円
    純資産総額 39.00億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 13,201円 129円
    2019年01月16日 12,477円 91円
    2018年07月16日 14,929円 109円
    2018年01月16日 16,156円 55円
    2017年07月16日 13,453円 0円
    設定来累計 384円

    ファンドトピックス

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    MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX前向き
    銘柄コード 1485 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 24,863円
    前日比 +66円
    解約価額 24,863円
    純資産総額 40.42億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 23,299円 246円
    2019年01月16日 22,462円 218円
    2018年07月16日 25,887円 241円
    2018年01月16日 28,250円 185円
    2017年07月16日 23,960円 215円
    2017年01月16日 22,173円 170円
    設定来累計 1,275円

    ファンドトピックス

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    MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXJクオ
    銘柄コード 1460 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 19,380円
    前日比 +37円
    解約価額 19,380円
    純資産総額 7.39億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 18,265円 169円
    2019年01月16日 17,164円 157円
    2018年07月16日 19,820円 154円
    2018年01月16日 21,138円 160円
    2017年07月16日 18,064円 164円
    2017年01月16日 16,551円 107円
    2016年07月16日 14,573円 143円
    設定来累計 1,054円

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    MAXIS トピックス・コア30上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXコア30
    銘柄コード 1344 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 71,806円
    前日比 +301円
    解約価額 71,806円
    純資産総額 8.09億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 69,188円 1,790円
    2018年07月16日 73,904円 1,810円
    2017年07月16日 71,108円 1,490円
    2016年07月16日 59,380円 1,450円
    2015年07月16日 79,865円 1,910円
    2014年07月16日 62,873円 1,990円
    2013年07月16日 62,977円 2,020円
    2012年07月16日 38,347円 1,490円
    2011年07月16日 44,781円 1,090円
    2010年07月16日 45,492円 1,260円
    2009年07月16日 49,012円 1,250円
    設定来累計 17,550円

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    MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
    銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 146,416円
    前日比 +501円
    解約価額 146,416円
    純資産総額 88.02億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 139,516円 460円
    設定来累計 460円

    ファンドトピックス


    MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX高配MN
    銘柄コード 1499 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 9,041円
    前日比 +15円
    解約価額 9,041円
    純資産総額 65.10億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年10月10日 8,975円 130円
    2019年07月10日 9,124円 30円
    2019年04月10日 9,182円 163円
    2019年01月10日 9,601円 27円
    2018年10月10日 9,654円 112円
    2018年07月10日 9,756円 21円
    2018年04月10日 9,865円 112円
    2018年01月10日 9,966円 18円
    設定来累計 613円

    ファンドトピックス

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    MAXIS Jリート上場投信

    追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

    銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 229,468円
    前日比 +2,328円
    解約価額 229,468円
    純資産総額 1,628.25億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年09月08日 215,464円 2,180円
    2019年06月08日 195,603円 1,070円
    2019年03月08日 186,143円 2,360円
    2018年12月08日 184,948円 1,100円
    2018年09月08日 176,859円 1,920円
    2018年06月08日 175,915円 1,060円
    2018年03月08日 169,211円 2,140円
    2017年12月08日 167,902円 1,100円
    2017年09月08日 168,797円 1,780円
    2017年06月08日 176,435円 980円
    2017年03月08日 180,654円 2,040円
    2016年12月08日 182,059円 950円
    2016年09月08日 184,889円 1,560円
    2016年06月08日 189,764円 960円
    2016年03月08日 189,301円 1,800円
    2015年12月08日 175,624円 1,090円
    2015年09月08日 151,950円 1,440円
    2015年06月08日 184,265円 960円
    2015年03月08日 188,598円 1,460円
    2014年12月08日 186,097円 820円
    2014年09月08日 163,450円 1,350円
    2014年06月08日 155,487円 530円
    2014年03月08日 149,649円 610円
    設定来累計 31,260円

    ファンドトピックス

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    MAXIS高利回りJリート上場投信

    追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
    銘柄コード 1660 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 12,099円
    前日比 +148円
    解約価額 12,099円
    純資産総額 132.84億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年10月10日 11,938円 92円
    2019年07月10日 10,621円 91円
    2019年04月10日 9,946円 103円
    2019年01月10日 9,403円 118円
    2018年10月10日 9,376円 70円
    2018年07月10日 9,360円 80円
    2018年04月10日 9,038円 71円
    2018年01月10日 9,038円 88円
    設定来累計 713円

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    MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX三菱
    銘柄コード 1670 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 14,121円
    前日比 +77円
    解約価額 14,121円
    純資産総額 2.76億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 13,902円 192円
    2019年01月16日 13,948円 178円
    2018年07月16日 15,425円 168円
    2018年01月16日 17,607円 150円
    2017年07月16日 14,743円 197円
    2017年01月16日 14,547円 137円
    2016年07月16日 11,594円 114円
    2016年01月16日 12,596円 90円
    2015年07月16日 15,912円 222円
    2015年01月16日 13,053円 93円
    2014年07月16日 12,979円 147円
    2014年01月16日 13,631円 70円
    2013年07月16日 13,324円 144円
    2013年01月16日 10,399円 74円
    2012年07月16日 8,142円 78円
    2012年01月16日 8,085円 83円
    2011年07月16日 10,275円 208円
    2011年01月16日 10,983円 77円
    2010年07月16日 9,374円 54円
    2010年01月16日 10,925円 36円
    設定来累計 2,512円

    ファンドトピックス

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    MAXIS S&P東海上場投信

    追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX東海
    銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 267,925円
    前日比 +519円
    解約価額 267,925円
    純資産総額 44.18億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 255,257円 2,250円
    2019年01月16日 263,360円 1,800円
    2018年07月16日 292,530円 2,050円
    2018年01月16日 323,951円 1,600円
    2017年07月16日 273,666円 1,710円
    2017年01月16日 259,822円 1,410円
    2016年07月16日 219,721円 1,630円
    2016年01月16日 243,595円 1,270円
    2015年07月16日 284,487円 1,500円
    2015年01月16日 234,142円 960円
    2014年07月16日 216,559円 1,290円
    2014年01月16日 205,172円 820円
    2013年07月16日 195,006円 1,110円
    2013年01月16日 138,385円 880円
    2012年07月16日 115,034円 940円
    2012年01月16日 110,690円 1,370円
    2011年07月16日 132,743円 880円
    設定来累計 23,470円

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    MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信

    追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXリス5
    銘柄コード 1567 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 126,610円
    前日比 +185円
    解約価額 126,610円
    純資産総額 0.14億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 124,333円 110円
    2019年01月16日 123,309円 170円
    2018年07月16日 128,006円 110円
    2018年01月16日 132,905円 220円
    2017年07月16日 121,891円 200円
    2017年01月16日 118,590円 90円
    2016年07月16日 114,475円 0円
    2016年01月16日 115,395円 0円
    2015年07月16日 121,386円 210円
    2015年01月16日 115,092円 170円
    2014年07月16日 112,704円 130円
    2014年01月16日 113,600円 0円
    2013年07月16日 111,413円 150円
    2013年01月16日 102,642円 10円
    2012年07月16日 96,573円 220円
    設定来累計 1,790円

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    MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信

    追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXリス10
    銘柄コード 1574 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 166,419円
    前日比 +503円
    解約価額 166,419円
    純資産総額 4.99億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年07月16日 160,257円 780円
    2019年01月16日 157,785円 980円
    2018年07月16日 170,488円 810円
    2018年01月16日 184,077円 1,270円
    2017年07月16日 157,771円 830円
    2017年01月16日 149,433円 420円
    2016年07月16日 139,297円 360円
    2016年01月16日 141,923円 320円
    2015年07月16日 157,001円 870円
    2015年01月16日 141,368円 640円
    2014年07月16日 135,833円 490円
    2014年01月16日 138,166円 150円
    2013年07月16日 132,970円 240円
    2013年01月16日 112,883円 400円
    設定来累計 8,560円

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    MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

    追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX海外株式
    銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 241,739円
    前日比 -1,179円
    解約価額 241,498円
    純資産総額 89.93億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年06月08日 230,686円 2,280円
    2018年12月08日 225,125円 1,820円
    2018年06月08日 234,580円 2,020円
    2017年12月08日 232,719円 1,620円
    2017年06月08日 211,064円 1,880円
    2016年12月08日 197,781円 1,360円
    2016年06月08日 180,670円 1,890円
    2015年12月08日 205,637円 1,520円
    2015年06月08日 218,436円 2,000円
    2014年12月08日 210,292円 1,340円
    2014年06月08日 175,616円 1,850円
    2013年12月08日 160,660円 1,190円
    2013年06月08日 139,797円 1,520円
    2012年12月08日 107,360円 900円
    2012年06月08日 92,971円 1,130円
    2011年12月08日 90,708円 760円
    2011年06月08日 102,663円 1,250円
    設定来累計 26,330円

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    MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

    追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MX中国株投
    銘柄コード 2530 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 10,427円
    前日比 -190円
    解約価額 10,427円
    純資産総額 8.24億円

    分配金実績(税引前)

    該当するデータがありません。

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    MAXIS Jリート・コア上場投信

    追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

    日本経済新聞掲載名 MXJリコア
    銘柄コード 2517 (東京証券取引所)

    運用情報
    基準日 2019年10月21日
    基準価額 133,183円
    前日比 +1,434円
    解約価額 133,183円
    純資産総額 393.68億円

    分配金実績(税引前)

    決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
    2019年08月10日 119,026円 940円
    2019年05月10日 111,590円 930円
    2019年02月10日 108,639円 1,090円
    2018年11月10日 103,613円 820円
    2018年08月10日 102,750円 640円
    設定来累計 4,420円

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