追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ２２５
銘柄コード 1346
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 28,178円 |
| 前日比 | +20円 |
| 解約価額 | 28,178円 |
| 純資産総額 | 17,631.56億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 26,574円 | 262円 |
| 2022年07月16日 | 27,566円 | 303円 |
| 2022年01月16日 | 28,965円 | 218円 |
| 2021年07月16日 | 28,844円 | 208円 |
| 2021年01月16日 | 29,378円 | 161円 |
| 2020年07月16日 | 23,424円 | 211円 |
| 2020年01月16日 | 24,589円 | 175円 |
| 2019年07月16日 | 22,087円 | 223円 |
| 2019年01月16日 | 20,965円 | 196円 |
| 2018年07月16日 | 23,183円 | 178円 |
| 2018年01月16日 | 24,540円 | 157円 |
| 2017年07月16日 | 20,586円 | 180円 |
| 2017年01月16日 | 19,544円 | 151円 |
| 2016年07月16日 | 16,877円 | 150円 |
| 2016年01月16日 | 17,540円 | 123円 |
| 2015年07月16日 | 21,056円 | 125円 |
| 2015年01月16日 | 17,210円 | 129円 |
| 2014年07月16日 | 15,709円 | 100円 |
| 2014年01月16日 | 16,054円 | 86円 |
| 2013年07月16日 | 14,869円 | 101円 |
| 2013年01月16日 | 10,782円 | 66円 |
| 2012年07月16日 | 8,845円 | 81円 |
| 2012年01月16日 | 8,485円 | 69円 |
| 2011年07月16日 | 10,092円 | 79円 |
| 2011年01月16日 | 10,601円 | 52円 |
| 2010年07月16日 | 9,473円 | 31円 |
| 2010年01月16日 | 11,013円 | 56円 |
| 2009年07月16日 | 9,363円 | 72円 |
| 設定来累計 | 3,943円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸトピクス
銘柄コード 1348
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 204,667円 |
| 前日比 | +434円 |
| 解約価額 | 204,667円 |
| 純資産総額 | 24,680.14億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 194,722円 | 2,350円 |
| 2022年07月16日 | 195,270円 | 2,650円 |
| 2022年01月16日 | 204,077円 | 1,950円 |
| 2021年07月16日 | 199,383円 | 2,130円 |
| 2021年01月16日 | 191,585円 | 1,480円 |
| 2020年07月16日 | 162,650円 | 1,800円 |
| 2020年01月16日 | 177,639円 | 1,690円 |
| 2019年07月16日 | 160,926円 | 1,970円 |
| 2019年01月16日 | 157,671円 | 1,540円 |
| 2018年07月16日 | 177,385円 | 1,750円 |
| 2018年01月16日 | 194,011円 | 1,330円 |
| 2017年07月16日 | 166,148円 | 1,600円 |
| 2017年01月16日 | 156,247円 | 1,220円 |
| 2016年07月16日 | 134,229円 | 1,430円 |
| 2016年01月16日 | 142,863円 | 1,280円 |
| 2015年07月16日 | 169,211円 | 1,130円 |
| 2015年01月16日 | 138,598円 | 1,380円 |
| 2014年07月16日 | 129,682円 | 1,090円 |
| 2014年01月16日 | 131,496円 | 850円 |
| 2013年07月16日 | 122,821円 | 790円 |
| 2013年01月16日 | 89,764円 | 720円 |
| 2012年07月16日 | 75,216円 | 930円 |
| 2012年01月16日 | 73,141円 | 640円 |
| 2011年07月16日 | 86,492円 | 900円 |
| 2011年01月16日 | 93,496円 | 360円 |
| 2010年07月16日 | 84,048円 | 690円 |
| 2010年01月16日 | 96,516円 | 860円 |
| 設定来累計 | 36,510円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
銘柄コード 1593 （東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 18,313円 |
| 前日比 | +38円 |
| 解約価額 | 18,313円 |
| 純資産総額 | 5,987.21億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 17,420円 | 224円 |
| 2022年07月16日 | 17,414円 | 237円 |
| 2022年01月16日 | 18,217円 | 180円 |
| 2021年07月16日 | 17,764円 | 182円 |
| 2021年01月16日 | 17,243円 | 139円 |
| 2020年07月16日 | 14,543円 | 171円 |
| 2020年01月16日 | 15,789円 | 157円 |
| 2019年07月16日 | 14,214円 | 165円 |
| 2019年01月16日 | 13,889円 | 146円 |
| 2018年07月16日 | 15,620円 | 160円 |
| 2018年01月16日 | 17,075円 | 134円 |
| 2017年07月16日 | 14,704円 | 142円 |
| 2017年01月16日 | 13,919円 | 108円 |
| 2016年07月16日 | 11,983円 | 90円 |
| 2016年01月16日 | 12,746円 | 107円 |
| 2015年07月16日 | 15,135円 | 141円 |
| 2015年01月16日 | 12,492円 | 53円 |
| 2014年07月16日 | 11,649円 | 63円 |
| 設定来累計 | 2,599円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ中小型
銘柄コード 1492
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 15,888円 |
| 前日比 | -29円 |
| 解約価額 | 15,888円 |
| 純資産総額 | 34.18億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 15,074円 | 127円 |
| 2022年07月16日 | 14,886円 | 223円 |
| 2022年01月16日 | 16,019円 | 111円 |
| 2021年07月16日 | 16,651円 | 129円 |
| 2021年01月16日 | 15,163円 | 88円 |
| 2020年07月16日 | 13,011円 | 135円 |
| 2020年01月16日 | 14,662円 | 99円 |
| 2019年07月16日 | 13,201円 | 129円 |
| 2019年01月16日 | 12,477円 | 91円 |
| 2018年07月16日 | 14,929円 | 109円 |
| 2018年01月16日 | 16,156円 | 55円 |
| 2017年07月16日 | 13,453円 | 0円 |
| 設定来累計 | 1,296円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ前向き
銘柄コード 1485
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 30,518円 |
| 前日比 | -15円 |
| 解約価額 | 30,518円 |
| 純資産総額 | 43.92億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 28,897円 | 242円 |
| 2022年07月16日 | 29,812円 | 289円 |
| 2022年01月16日 | 31,253円 | 234円 |
| 2021年07月16日 | 30,925円 | 235円 |
| 2021年01月16日 | 31,061円 | 179円 |
| 2020年07月16日 | 25,541円 | 219円 |
| 2020年01月16日 | 26,341円 | 206円 |
| 2019年07月16日 | 23,299円 | 246円 |
| 2019年01月16日 | 22,462円 | 218円 |
| 2018年07月16日 | 25,887円 | 241円 |
| 2018年01月16日 | 28,250円 | 185円 |
| 2017年07月16日 | 23,960円 | 215円 |
| 2017年01月16日 | 22,173円 | 170円 |
| 設定来累計 | 2,879円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸトピ除金
銘柄コード 2523
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 172,770円 |
| 前日比 | +23円 |
| 解約価額 | 172,770円 |
| 純資産総額 | 24.24億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ高配ＭＮ
銘柄コード 1499
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,705円 |
| 前日比 | +2円 |
| 解約価額 | 8,705円 |
| 純資産総額 | 54.84億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月10日 | 8,726円 | 31円 |
| 2022年10月10日 | 8,845円 | 120円 |
| 2022年07月10日 | 8,866円 | 31円 |
| 2022年04月10日 | 8,678円 | 118円 |
| 2022年01月10日 | 8,438円 | 25円 |
| 2021年10月10日 | 8,190円 | 94円 |
| 2021年07月10日 | 8,121円 | 24円 |
| 2021年04月10日 | 7,893円 | 131円 |
| 2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
| 2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
| 2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
| 2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
| 2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
| 2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
| 2019年07月10日 | 9,124円 | 30円 |
| 2019年04月10日 | 9,182円 | 163円 |
| 2019年01月10日 | 9,601円 | 27円 |
| 2018年10月10日 | 9,654円 | 112円 |
| 2018年07月10日 | 9,756円 | 21円 |
| 2018年04月10日 | 9,865円 | 112円 |
| 2018年01月10日 | 9,966円 | 18円 |
| 設定来累計 | 1,508円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
銘柄コード 1597 （東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 190,315円 |
| 前日比 | +2,496円 |
| 解約価額 | 190,315円 |
| 純資産総額 | 1,674.98億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2022年12月08日 | 198,191円 | 1,110円 |
| 2022年09月08日 | 205,971円 | 2,430円 |
| 2022年06月08日 | 206,250円 | 1,110円 |
| 2022年03月08日 | 190,687円 | 2,290円 |
| 2021年12月08日 | 209,504円 | 1,060円 |
| 2021年09月08日 | 218,911円 | 2,050円 |
| 2021年06月08日 | 218,946円 | 1,100円 |
| 2021年03月08日 | 193,291円 | 2,210円 |
| 2020年12月08日 | 173,421円 | 1,160円 |
| 2020年09月08日 | 174,474円 | 2,150円 |
| 2020年06月08日 | 178,394円 | 1,200円 |
| 2020年03月08日 | 207,705円 | 2,420円 |
| 2019年12月08日 | 221,960円 | 1,140円 |
| 2019年09月08日 | 215,464円 | 2,180円 |
| 2019年06月08日 | 195,603円 | 1,070円 |
| 2019年03月08日 | 186,143円 | 2,360円 |
| 2018年12月08日 | 184,948円 | 1,100円 |
| 2018年09月08日 | 176,859円 | 1,920円 |
| 2018年06月08日 | 175,915円 | 1,060円 |
| 2018年03月08日 | 169,211円 | 2,140円 |
| 2017年12月08日 | 167,902円 | 1,100円 |
| 2017年09月08日 | 168,797円 | 1,780円 |
| 2017年06月08日 | 176,435円 | 980円 |
| 2017年03月08日 | 180,654円 | 2,040円 |
| 2016年12月08日 | 182,059円 | 950円 |
| 2016年09月08日 | 184,889円 | 1,560円 |
| 2016年06月08日 | 189,764円 | 960円 |
| 2016年03月08日 | 189,301円 | 1,800円 |
| 2015年12月08日 | 175,624円 | 1,090円 |
| 2015年09月08日 | 151,950円 | 1,440円 |
| 2015年06月08日 | 184,265円 | 960円 |
| 2015年03月08日 | 188,598円 | 1,460円 |
| 2014年12月08日 | 186,097円 | 820円 |
| 2014年09月08日 | 163,450円 | 1,350円 |
| 2014年06月08日 | 155,487円 | 530円 |
| 2014年03月08日 | 149,649円 | 610円 |
| 設定来累計 | 52,690円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ高利Jリ
銘柄コード 1660
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,466円 |
| 前日比 | +146円 |
| 解約価額 | 10,466円 |
| 純資産総額 | 215.72億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月10日 | 10,510円 | 93円 |
| 2022年10月10日 | 10,998円 | 113円 |
| 2022年07月10日 | 10,926円 | 83円 |
| 2022年04月10日 | 10,975円 | 117円 |
| 2022年01月10日 | 11,193円 | 89円 |
| 2021年10月10日 | 11,359円 | 110円 |
| 2021年07月10日 | 12,402円 | 88円 |
| 2021年04月10日 | 11,734円 | 113円 |
| 2021年01月10日 | 9,856円 | 93円 |
| 2020年10月10日 | 9,461円 | 116円 |
| 2020年07月10日 | 8,846円 | 75円 |
| 2020年04月10日 | 7,865円 | 96円 |
| 2020年01月10日 | 11,312円 | 105円 |
| 2019年10月10日 | 11,938円 | 92円 |
| 2019年07月10日 | 10,621円 | 91円 |
| 2019年04月10日 | 9,946円 | 103円 |
| 2019年01月10日 | 9,403円 | 118円 |
| 2018年10月10日 | 9,376円 | 70円 |
| 2018年07月10日 | 9,360円 | 80円 |
| 2018年04月10日 | 9,038円 | 71円 |
| 2018年01月10日 | 9,038円 | 88円 |
| 設定来累計 | 2,004円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海
銘柄コード 1553
（名古屋証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 292,807円 |
| 前日比 | +904円 |
| 解約価額 | 292,807円 |
| 純資産総額 | 48.29億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 276,386円 | 2,540円 |
| 2022年07月16日 | 285,376円 | 2,700円 |
| 2022年01月16日 | 317,461円 | 2,070円 |
| 2021年07月16日 | 308,606円 | 2,260円 |
| 2021年01月16日 | 285,542円 | 1,680円 |
| 2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
| 2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
| 2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
| 2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
| 2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
| 2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
| 2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
| 2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
| 2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
| 2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
| 2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
| 2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
| 2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
| 2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
| 設定来累計 | 38,820円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸカーボン
銘柄コード 2560
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,407円 |
| 前日比 | +57円 |
| 解約価額 | 26,407円 |
| 純資産総額 | 33.68億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ海外株式
銘柄コード 1550
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 371,355円 |
| 前日比 | +4,238円 |
| 解約価額 | 370,984円 |
| 純資産総額 | 141.69億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2022年12月08日 | 373,384円 | 2,750円 |
| 2022年06月08日 | 384,204円 | 3,050円 |
| 2021年12月08日 | 371,413円 | 2,070円 |
| 2021年06月08日 | 335,241円 | 2,230円 |
| 2020年12月08日 | 278,108円 | 1,630円 |
| 2020年06月08日 | 251,427円 | 1,940円 |
| 2019年12月08日 | 250,024円 | 1,720円 |
| 2019年06月08日 | 230,686円 | 2,280円 |
| 2018年12月08日 | 225,125円 | 1,820円 |
| 2018年06月08日 | 234,580円 | 2,020円 |
| 2017年12月08日 | 232,719円 | 1,620円 |
| 2017年06月08日 | 211,064円 | 1,880円 |
| 2016年12月08日 | 197,781円 | 1,360円 |
| 2016年06月08日 | 180,670円 | 1,890円 |
| 2015年12月08日 | 205,637円 | 1,520円 |
| 2015年06月08日 | 218,436円 | 2,000円 |
| 2014年12月08日 | 210,292円 | 1,340円 |
| 2014年06月08日 | 175,616円 | 1,850円 |
| 2013年12月08日 | 160,660円 | 1,190円 |
| 2013年06月08日 | 139,797円 | 1,520円 |
| 2012年12月08日 | 107,360円 | 900円 |
| 2012年06月08日 | 92,971円 | 1,130円 |
| 2011年12月08日 | 90,708円 | 760円 |
| 2011年06月08日 | 102,663円 | 1,250円 |
| 設定来累計 | 41,720円 | |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ中国株投
銘柄コード 2530
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,429円 |
| 前日比 | +49円 |
| 解約価額 | 13,429円 |
| 純資産総額 | 8.33億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米株ＳＰ
銘柄コード 2558
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 15,115円 |
| 前日比 | +203円 |
| 解約価額 | 15,115円 |
| 純資産総額 | 409.56億円 |
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ全世界株
銘柄コード 2559
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,818円 |
| 前日比 | +153円 |
| 解約価額 | 13,805円 |
| 純資産総額 | 218.84億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米ＳＰ有
銘柄コード 2630
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,071円 |
| 前日比 | +108円 |
| 解約価額 | 10,071円 |
| 純資産総額 | 239.52億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸナスダク
銘柄コード 2631
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 11,220円 |
| 前日比 | +247円 |
| 解約価額 | 11,220円 |
| 純資産総額 | 162.45億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸナスヘ有
銘柄コード 2632
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,670円 |
| 前日比 | +168円 |
| 解約価額 | 8,670円 |
| 純資産総額 | 80.84億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米債ヘ無
銘柄コード 2838
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,442円 |
| 前日比 | -8円 |
| 解約価額 | 7,442円 |
| 純資産総額 | 50.66億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米債ヘ有
銘柄コード 2839
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,266円 |
| 前日比 | -22円 |
| 解約価額 | 6,266円 |
| 純資産総額 | 7.61億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸＪリコア
銘柄コード 2517
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2023年01月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 111,136円 |
| 前日比 | +1,375円 |
| 解約価額 | 111,136円 |
| 純資産総額 | 449.81億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2022年11月10日 | 115,134円 | 910円 |
| 2022年08月10日 | 117,643円 | 980円 |
| 2022年05月10日 | 114,660円 | 830円 |
| 2022年02月10日 | 112,736円 | 900円 |
| 2021年11月10日 | 119,659円 | 750円 |
| 2021年08月10日 | 124,044円 | 890円 |
| 2021年05月10日 | 120,888円 | 930円 |
| 2021年02月10日 | 111,322円 | 1,000円 |
| 2020年11月10日 | 100,907円 | 910円 |
| 2020年08月10日 | 95,440円 | 980円 |
| 2020年05月10日 | 95,356円 | 1,160円 |
| 2020年02月10日 | 128,664円 | 1,140円 |
| 2019年11月10日 | 128,275円 | 640円 |
| 2019年08月10日 | 119,026円 | 940円 |
| 2019年05月10日 | 111,590円 | 930円 |
| 2019年02月10日 | 108,639円 | 1,090円 |
| 2018年11月10日 | 103,613円 | 820円 |
| 2018年08月10日 | 102,750円 | 640円 |
| 設定来累計 | 16,440円 | |
