追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ２２５
銘柄コード 1346
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 29,740円 |
| 前日比 | -69円 |
| 解約価額 | 29,740円 |
| 純資産総額 | 19,591.67億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 29,378円 | 161円 |
| 2020年07月16日 | 23,424円 | 211円 |
| 2020年01月16日 | 24,589円 | 175円 |
| 2019年07月16日 | 22,087円 | 223円 |
| 2019年01月16日 | 20,965円 | 196円 |
| 2018年07月16日 | 23,183円 | 178円 |
| 2018年01月16日 | 24,540円 | 157円 |
| 2017年07月16日 | 20,586円 | 180円 |
| 2017年01月16日 | 19,544円 | 151円 |
| 2016年07月16日 | 16,877円 | 150円 |
| 2016年01月16日 | 17,540円 | 123円 |
| 2015年07月16日 | 21,056円 | 125円 |
| 2015年01月16日 | 17,210円 | 129円 |
| 2014年07月16日 | 15,709円 | 100円 |
| 2014年01月16日 | 16,054円 | 86円 |
| 2013年07月16日 | 14,869円 | 101円 |
| 2013年01月16日 | 10,782円 | 66円 |
| 2012年07月16日 | 8,845円 | 81円 |
| 2012年01月16日 | 8,485円 | 69円 |
| 2011年07月16日 | 10,092円 | 79円 |
| 2011年01月16日 | 10,601円 | 52円 |
| 2010年07月16日 | 9,473円 | 31円 |
| 2010年01月16日 | 11,013円 | 56円 |
| 2009年07月16日 | 9,363円 | 72円 |
| 設定来累計 | 2,952円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸトピクス
銘柄コード 1348
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 195,721円 |
| 前日比 | +1,165円 |
| 解約価額 | 195,721円 |
| 純資産総額 | 20,912.06億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 191,585円 | 1,480円 |
| 2020年07月16日 | 162,650円 | 1,800円 |
| 2020年01月16日 | 177,639円 | 1,690円 |
| 2019年07月16日 | 160,926円 | 1,970円 |
| 2019年01月16日 | 157,671円 | 1,540円 |
| 2018年07月16日 | 177,385円 | 1,750円 |
| 2018年01月16日 | 194,011円 | 1,330円 |
| 2017年07月16日 | 166,148円 | 1,600円 |
| 2017年01月16日 | 156,247円 | 1,220円 |
| 2016年07月16日 | 134,229円 | 1,430円 |
| 2016年01月16日 | 142,863円 | 1,280円 |
| 2015年07月16日 | 169,211円 | 1,130円 |
| 2015年01月16日 | 138,598円 | 1,380円 |
| 2014年07月16日 | 129,682円 | 1,090円 |
| 2014年01月16日 | 131,496円 | 850円 |
| 2013年07月16日 | 122,821円 | 790円 |
| 2013年01月16日 | 89,764円 | 720円 |
| 2012年07月16日 | 75,216円 | 930円 |
| 2012年01月16日 | 73,141円 | 640円 |
| 2011年07月16日 | 86,492円 | 900円 |
| 2011年01月16日 | 93,496円 | 360円 |
| 2010年07月16日 | 84,048円 | 690円 |
| 2010年01月16日 | 96,516円 | 860円 |
| 設定来累計 | 27,430円 | |
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 17,524円 |
| 前日比 | +94円 |
| 解約価額 | 17,524円 |
| 純資産総額 | 5,611.78億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 17,243円 | 139円 |
| 2020年07月16日 | 14,543円 | 171円 |
| 2020年01月16日 | 15,789円 | 157円 |
| 2019年07月16日 | 14,214円 | 165円 |
| 2019年01月16日 | 13,889円 | 146円 |
| 2018年07月16日 | 15,620円 | 160円 |
| 2018年01月16日 | 17,075円 | 134円 |
| 2017年07月16日 | 14,704円 | 142円 |
| 2017年01月16日 | 13,919円 | 108円 |
| 2016年07月16日 | 11,983円 | 90円 |
| 2016年01月16日 | 12,746円 | 107円 |
| 2015年07月16日 | 15,135円 | 141円 |
| 2015年01月16日 | 12,492円 | 53円 |
| 2014年07月16日 | 11,649円 | 63円 |
| 設定来累計 | 1,776円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ中小型
銘柄コード 1492
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 15,439円 |
| 前日比 | +70円 |
| 解約価額 | 15,439円 |
| 純資産総額 | 36.55億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ前向き
銘柄コード 1485
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 30,225円 |
| 前日比 | +170円 |
| 解約価額 | 30,225円 |
| 純資産総額 | 48.01億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸＪクオ
銘柄コード 1460
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 23,328円 |
| 前日比 | +154円 |
| 解約価額 | 23,328円 |
| 純資産総額 | 6.65億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 24,459円 | 159円 |
| 2020年07月16日 | 20,422円 | 171円 |
| 2020年01月16日 | 20,764円 | 141円 |
| 2019年07月16日 | 18,265円 | 169円 |
| 2019年01月16日 | 17,164円 | 157円 |
| 2018年07月16日 | 19,820円 | 154円 |
| 2018年01月16日 | 21,138円 | 160円 |
| 2017年07月16日 | 18,064円 | 164円 |
| 2017年01月16日 | 16,551円 | 107円 |
| 2016年07月16日 | 14,573円 | 143円 |
| 設定来累計 | 1,525円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸコア３０
銘柄コード 1344
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 85,625円 |
| 前日比 | +628円 |
| 解約価額 | 85,625円 |
| 純資産総額 | 3.55億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月16日 | 69,947円 | 2,450円 |
| 2019年07月16日 | 69,188円 | 1,790円 |
| 2018年07月16日 | 73,904円 | 1,810円 |
| 2017年07月16日 | 71,108円 | 1,490円 |
| 2016年07月16日 | 59,380円 | 1,450円 |
| 2015年07月16日 | 79,865円 | 1,910円 |
| 2014年07月16日 | 62,873円 | 1,990円 |
| 2013年07月16日 | 62,977円 | 2,020円 |
| 2012年07月16日 | 38,347円 | 1,490円 |
| 2011年07月16日 | 44,781円 | 1,090円 |
| 2010年07月16日 | 45,492円 | 1,260円 |
| 2009年07月16日 | 49,012円 | 1,250円 |
| 設定来累計 | 20,000円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸトピ除金
銘柄コード 2523
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 168,489円 |
| 前日比 | +1,087円 |
| 解約価額 | 168,489円 |
| 純資産総額 | 5.47億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ高配ＭＮ
銘柄コード 1499
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,967円 |
| 前日比 | +13円 |
| 解約価額 | 7,967円 |
| 純資産総額 | 58.16億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月10日 | 7,709円 | 18円 |
| 2020年10月10日 | 7,688円 | 112円 |
| 2020年07月10日 | 7,982円 | 12円 |
| 2020年04月10日 | 8,549円 | 161円 |
| 2020年01月10日 | 8,957円 | 18円 |
| 2019年10月10日 | 8,975円 | 130円 |
| 2019年07月10日 | 9,124円 | 30円 |
| 2019年04月10日 | 9,182円 | 163円 |
| 2019年01月10日 | 9,601円 | 27円 |
| 2018年10月10日 | 9,654円 | 112円 |
| 2018年07月10日 | 9,756円 | 21円 |
| 2018年04月10日 | 9,865円 | 112円 |
| 2018年01月10日 | 9,966円 | 18円 |
| 設定来累計 | 934円 | |
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 195,635円 |
| 前日比 | -2,157円 |
| 解約価額 | 195,635円 |
| 純資産総額 | 1,642.10億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月08日 | 173,421円 | 1,160円 |
| 2020年09月08日 | 174,474円 | 2,150円 |
| 2020年06月08日 | 178,394円 | 1,200円 |
| 2020年03月08日 | 207,705円 | 2,420円 |
| 2019年12月08日 | 221,960円 | 1,140円 |
| 2019年09月08日 | 215,464円 | 2,180円 |
| 2019年06月08日 | 195,603円 | 1,070円 |
| 2019年03月08日 | 186,143円 | 2,360円 |
| 2018年12月08日 | 184,948円 | 1,100円 |
| 2018年09月08日 | 176,859円 | 1,920円 |
| 2018年06月08日 | 175,915円 | 1,060円 |
| 2018年03月08日 | 169,211円 | 2,140円 |
| 2017年12月08日 | 167,902円 | 1,100円 |
| 2017年09月08日 | 168,797円 | 1,780円 |
| 2017年06月08日 | 176,435円 | 980円 |
| 2017年03月08日 | 180,654円 | 2,040円 |
| 2016年12月08日 | 182,059円 | 950円 |
| 2016年09月08日 | 184,889円 | 1,560円 |
| 2016年06月08日 | 189,764円 | 960円 |
| 2016年03月08日 | 189,301円 | 1,800円 |
| 2015年12月08日 | 175,624円 | 1,090円 |
| 2015年09月08日 | 151,950円 | 1,440円 |
| 2015年06月08日 | 184,265円 | 960円 |
| 2015年03月08日 | 188,598円 | 1,460円 |
| 2014年12月08日 | 186,097円 | 820円 |
| 2014年09月08日 | 163,450円 | 1,350円 |
| 2014年06月08日 | 155,487円 | 530円 |
| 2014年03月08日 | 149,649円 | 610円 |
| 設定来累計 | 39,330円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ高利Jリ
銘柄コード 1660
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,969円 |
| 前日比 | -112円 |
| 解約価額 | 10,969円 |
| 純資産総額 | 164.43億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月10日 | 9,856円 | 93円 |
| 2020年10月10日 | 9,461円 | 116円 |
| 2020年07月10日 | 8,846円 | 75円 |
| 2020年04月10日 | 7,865円 | 96円 |
| 2020年01月10日 | 11,312円 | 105円 |
| 2019年10月10日 | 11,938円 | 92円 |
| 2019年07月10日 | 10,621円 | 91円 |
| 2019年04月10日 | 9,946円 | 103円 |
| 2019年01月10日 | 9,403円 | 118円 |
| 2018年10月10日 | 9,376円 | 70円 |
| 2018年07月10日 | 9,360円 | 80円 |
| 2018年04月10日 | 9,038円 | 71円 |
| 2018年01月10日 | 9,038円 | 88円 |
| 設定来累計 | 1,198円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ三菱
銘柄コード 1670
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,723円 |
| 前日比 | +48円 |
| 解約価額 | 13,723円 |
| 純資産総額 | 2.64億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 12,889円 | 161円 |
| 2020年07月16日 | 11,527円 | 192円 |
| 2020年01月16日 | 14,315円 | 192円 |
| 2019年07月16日 | 13,902円 | 192円 |
| 2019年01月16日 | 13,948円 | 178円 |
| 2018年07月16日 | 15,425円 | 168円 |
| 2018年01月16日 | 17,607円 | 150円 |
| 2017年07月16日 | 14,743円 | 197円 |
| 2017年01月16日 | 14,547円 | 137円 |
| 2016年07月16日 | 11,594円 | 114円 |
| 2016年01月16日 | 12,596円 | 90円 |
| 2015年07月16日 | 15,912円 | 222円 |
| 2015年01月16日 | 13,053円 | 93円 |
| 2014年07月16日 | 12,979円 | 147円 |
| 2014年01月16日 | 13,631円 | 70円 |
| 2013年07月16日 | 13,324円 | 144円 |
| 2013年01月16日 | 10,399円 | 74円 |
| 2012年07月16日 | 8,142円 | 78円 |
| 2012年01月16日 | 8,085円 | 83円 |
| 2011年07月16日 | 10,275円 | 208円 |
| 2011年01月16日 | 10,983円 | 77円 |
| 2010年07月16日 | 9,374円 | 54円 |
| 2010年01月16日 | 10,925円 | 36円 |
| 設定来累計 | 3,057円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海
銘柄コード 1553
（名古屋証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 297,485円 |
| 前日比 | +2,383円 |
| 解約価額 | 297,485円 |
| 純資産総額 | 49.06億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 285,542円 | 1,680円 |
| 2020年07月16日 | 240,761円 | 2,130円 |
| 2020年01月16日 | 273,917円 | 1,970円 |
| 2019年07月16日 | 255,257円 | 2,250円 |
| 2019年01月16日 | 263,360円 | 1,800円 |
| 2018年07月16日 | 292,530円 | 2,050円 |
| 2018年01月16日 | 323,951円 | 1,600円 |
| 2017年07月16日 | 273,666円 | 1,710円 |
| 2017年01月16日 | 259,822円 | 1,410円 |
| 2016年07月16日 | 219,721円 | 1,630円 |
| 2016年01月16日 | 243,595円 | 1,270円 |
| 2015年07月16日 | 284,487円 | 1,500円 |
| 2015年01月16日 | 234,142円 | 960円 |
| 2014年07月16日 | 216,559円 | 1,290円 |
| 2014年01月16日 | 205,172円 | 820円 |
| 2013年07月16日 | 195,006円 | 1,110円 |
| 2013年01月16日 | 138,385円 | 880円 |
| 2012年07月16日 | 115,034円 | 940円 |
| 2012年01月16日 | 110,690円 | 1,370円 |
| 2011年07月16日 | 132,743円 | 880円 |
| 設定来累計 | 29,250円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸカーボン
銘柄コード 2560
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 25,174円 |
| 前日比 | +129円 |
| 解約価額 | 25,174円 |
| 純資産総額 | 20.15億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 資産複合 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス5
銘柄コード 1567
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 128,336円 |
| 前日比 | +247円 |
| 解約価額 | 128,336円 |
| 純資産総額 | 0.13億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 127,391円 | 10円 |
| 2020年07月16日 | 121,340円 | 60円 |
| 2020年01月16日 | 129,390円 | 180円 |
| 2019年07月16日 | 124,333円 | 110円 |
| 2019年01月16日 | 123,309円 | 170円 |
| 2018年07月16日 | 128,006円 | 110円 |
| 2018年01月16日 | 132,905円 | 220円 |
| 2017年07月16日 | 121,891円 | 200円 |
| 2017年01月16日 | 118,590円 | 90円 |
| 2016年07月16日 | 114,475円 | 0円 |
| 2016年01月16日 | 115,395円 | 0円 |
| 2015年07月16日 | 121,386円 | 210円 |
| 2015年01月16日 | 115,092円 | 170円 |
| 2014年07月16日 | 112,704円 | 130円 |
| 2014年01月16日 | 113,600円 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 111,413円 | 150円 |
| 2013年01月16日 | 102,642円 | 10円 |
| 2012年07月16日 | 96,573円 | 220円 |
| 設定来累計 | 2,040円 | |
追加型投信 ／ 国内 ／ 資産複合 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス10
銘柄コード 1574
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 170,400円 |
| 前日比 | +653円 |
| 解約価額 | 170,400円 |
| 純資産総額 | 0.17億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月16日 | 167,907円 | 0円 |
| 2020年07月16日 | 152,191円 | 500円 |
| 2020年01月16日 | 173,428円 | 940円 |
| 2019年07月16日 | 160,257円 | 780円 |
| 2019年01月16日 | 157,785円 | 980円 |
| 2018年07月16日 | 170,488円 | 810円 |
| 2018年01月16日 | 184,077円 | 1,270円 |
| 2017年07月16日 | 157,771円 | 830円 |
| 2017年01月16日 | 149,433円 | 420円 |
| 2016年07月16日 | 139,297円 | 360円 |
| 2016年01月16日 | 141,923円 | 320円 |
| 2015年07月16日 | 157,001円 | 870円 |
| 2015年01月16日 | 141,368円 | 640円 |
| 2014年07月16日 | 135,833円 | 490円 |
| 2014年01月16日 | 138,166円 | 150円 |
| 2013年07月16日 | 132,970円 | 240円 |
| 2013年01月16日 | 112,883円 | 400円 |
| 設定来累計 | 10,000円 | |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ海外株式
銘柄コード 1550
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 296,177円 |
| 前日比 | -1,422円 |
| 解約価額 | 295,881円 |
| 純資産総額 | 112.84億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月08日 | 278,108円 | 1,630円 |
| 2020年06月08日 | 251,427円 | 1,940円 |
| 2019年12月08日 | 250,024円 | 1,720円 |
| 2019年06月08日 | 230,686円 | 2,280円 |
| 2018年12月08日 | 225,125円 | 1,820円 |
| 2018年06月08日 | 234,580円 | 2,020円 |
| 2017年12月08日 | 232,719円 | 1,620円 |
| 2017年06月08日 | 211,064円 | 1,880円 |
| 2016年12月08日 | 197,781円 | 1,360円 |
| 2016年06月08日 | 180,670円 | 1,890円 |
| 2015年12月08日 | 205,637円 | 1,520円 |
| 2015年06月08日 | 218,436円 | 2,000円 |
| 2014年12月08日 | 210,292円 | 1,340円 |
| 2014年06月08日 | 175,616円 | 1,850円 |
| 2013年12月08日 | 160,660円 | 1,190円 |
| 2013年06月08日 | 139,797円 | 1,520円 |
| 2012年12月08日 | 107,360円 | 900円 |
| 2012年06月08日 | 92,971円 | 1,130円 |
| 2011年12月08日 | 90,708円 | 760円 |
| 2011年06月08日 | 102,663円 | 1,250円 |
| 設定来累計 | 31,620円 | |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ中国株投
銘柄コード 2530
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,916円 |
| 前日比 | -271円 |
| 解約価額 | 13,916円 |
| 純資産総額 | 36.74億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米株ＳＰ
銘柄コード 2558
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 11,638円 |
| 前日比 | -57円 |
| 解約価額 | 11,638円 |
| 純資産総額 | 70.17億円 |
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ全世界株
銘柄コード 2559
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 11,524円 |
| 前日比 | -66円 |
| 解約価額 | 11,513円 |
| 純資産総額 | 46.10億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸ米ＳＰ有
銘柄コード 2630
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,713円 |
| 前日比 | -133円 |
| 解約価額 | 9,713円 |
| 純資産総額 | 7.48億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸナスダク
銘柄コード 2631
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,669円 |
| 前日比 | -86円 |
| 解約価額 | 9,669円 |
| 純資産総額 | 11.31億円 |
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸナスヘ有
銘柄コード 2632
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,443円 |
| 前日比 | -168円 |
| 解約価額 | 9,443円 |
| 純資産総額 | 7.37億円 |
追加型投信 ／ 国内 ／ 不動産投信 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸＪリコア
銘柄コード 2517
（東京証券取引所）
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 112,543円 |
| 前日比 | -1,179円 |
| 解約価額 | 112,543円 |
| 純資産総額 | 238.24億円 |
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月10日 | 111,322円 | 1,000円 |
| 2020年11月10日 | 100,907円 | 910円 |
| 2020年08月10日 | 95,440円 | 980円 |
| 2020年05月10日 | 95,356円 | 1,160円 |
| 2020年02月10日 | 128,664円 | 1,140円 |
| 2019年11月10日 | 128,275円 | 640円 |
| 2019年08月10日 | 119,026円 | 940円 |
| 2019年05月10日 | 111,590円 | 930円 |
| 2019年02月10日 | 108,639円 | 1,090円 |
| 2018年11月10日 | 103,613円 | 820円 |
| 2018年08月10日 | 102,750円 | 640円 |
| 設定来累計 | 10,250円 | |
