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MAXIS 日経225上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 30,321円
前日比 +41円
解約価額 30,321円
純資産総額 19,542.96億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 28,844円 208円
2021年01月16日 29,378円 161円
2020年07月16日 23,424円 211円
2020年01月16日 24,589円 175円
2019年07月16日 22,087円 223円
2019年01月16日 20,965円 196円
2018年07月16日 23,183円 178円
2018年01月16日 24,540円 157円
2017年07月16日 20,586円 180円
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
2014年07月16日 15,709円 100円
2014年01月16日 16,054円 86円
2013年07月16日 14,869円 101円
2013年01月16日 10,782円 66円
2012年07月16日 8,845円 81円
2012年01月16日 8,485円 69円
2011年07月16日 10,092円 79円
2011年01月16日 10,601円 52円
2010年07月16日 9,473円 31円
2010年01月16日 11,013円 56円
2009年07月16日 9,363円 72円
設定来累計 3,160円

ファンドトピックス

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MAXIS トピックス上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピクス
銘柄コード 1348 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 210,916円
前日比 +114円
解約価額 210,916円
純資産総額 24,715.14億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 199,383円 2,130円
2021年01月16日 191,585円 1,480円
2020年07月16日 162,650円 1,800円
2020年01月16日 177,639円 1,690円
2019年07月16日 160,926円 1,970円
2019年01月16日 157,671円 1,540円
2018年07月16日 177,385円 1,750円
2018年01月16日 194,011円 1,330円
2017年07月16日 166,148円 1,600円
2017年01月16日 156,247円 1,220円
2016年07月16日 134,229円 1,430円
2016年01月16日 142,863円 1,280円
2015年07月16日 169,211円 1,130円
2015年01月16日 138,598円 1,380円
2014年07月16日 129,682円 1,090円
2014年01月16日 131,496円 850円
2013年07月16日 122,821円 790円
2013年01月16日 89,764円 720円
2012年07月16日 75,216円 930円
2012年01月16日 73,141円 640円
2011年07月16日 86,492円 900円
2011年01月16日 93,496円 360円
2010年07月16日 84,048円 690円
2010年01月16日 96,516円 860円
設定来累計 29,560円

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MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

銘柄コード 1593 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 18,839円
前日比 -7円
解約価額 18,839円
純資産総額 6,147.64億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 17,764円 182円
2021年01月16日 17,243円 139円
2020年07月16日 14,543円 171円
2020年01月16日 15,789円 157円
2019年07月16日 14,214円 165円
2019年01月16日 13,889円 146円
2018年07月16日 15,620円 160円
2018年01月16日 17,075円 134円
2017年07月16日 14,704円 142円
2017年01月16日 13,919円 108円
2016年07月16日 11,983円 90円
2016年01月16日 12,746円 107円
2015年07月16日 15,135円 141円
2015年01月16日 12,492円 53円
2014年07月16日 11,649円 63円
設定来累計 1,958円

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MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中小型
銘柄コード 1492 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 17,151円
前日比 -104円
解約価額 17,151円
純資産総額 50.45億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 16,651円 129円
2021年01月16日 15,163円 88円
2020年07月16日 13,011円 135円
2020年01月16日 14,662円 99円
2019年07月16日 13,201円 129円
2019年01月16日 12,477円 91円
2018年07月16日 14,929円 109円
2018年01月16日 16,156円 55円
2017年07月16日 13,453円 0円
設定来累計 835円

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MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX前向き
銘柄コード 1485 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 32,927円
前日比 -65円
解約価額 32,927円
純資産総額 47.38億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 30,925円 235円
2021年01月16日 31,061円 179円
2020年07月16日 25,541円 219円
2020年01月16日 26,341円 206円
2019年07月16日 23,299円 246円
2019年01月16日 22,462円 218円
2018年07月16日 25,887円 241円
2018年01月16日 28,250円 185円
2017年07月16日 23,960円 215円
2017年01月16日 22,173円 170円
設定来累計 2,114円

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MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 181,996円
前日比 -39円
解約価額 181,996円
純資産総額 8.12億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 173,089円 540円
2021年01月16日 165,751円 4,020円
2020年07月16日 142,771円 2,000円
2020年01月16日 154,821円 1,040円
2019年07月16日 139,516円 460円
設定来累計 8,060円

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MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 8,168円
前日比 -14円
解約価額 8,168円
純資産総額 57.17億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年10月10日 8,190円 94円
2021年07月10日 8,121円 24円
2021年04月10日 7,893円 131円
2021年01月10日 7,709円 18円
2020年10月10日 7,688円 112円
2020年07月10日 7,982円 12円
2020年04月10日 8,549円 161円
2020年01月10日 8,957円 18円
2019年10月10日 8,975円 130円
2019年07月10日 9,124円 30円
2019年04月10日 9,182円 163円
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 1,183円

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MAXIS Jリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 214,323円
前日比 -879円
解約価額 214,323円
純資産総額 1,721.39億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年09月08日 218,911円 2,050円
2021年06月08日 218,946円 1,100円
2021年03月08日 193,291円 2,210円
2020年12月08日 173,421円 1,160円
2020年09月08日 174,474円 2,150円
2020年06月08日 178,394円 1,200円
2020年03月08日 207,705円 2,420円
2019年12月08日 221,960円 1,140円
2019年09月08日 215,464円 2,180円
2019年06月08日 195,603円 1,070円
2019年03月08日 186,143円 2,360円
2018年12月08日 184,948円 1,100円
2018年09月08日 176,859円 1,920円
2018年06月08日 175,915円 1,060円
2018年03月08日 169,211円 2,140円
2017年12月08日 167,902円 1,100円
2017年09月08日 168,797円 1,780円
2017年06月08日 176,435円 980円
2017年03月08日 180,654円 2,040円
2016年12月08日 182,059円 950円
2016年09月08日 184,889円 1,560円
2016年06月08日 189,764円 960円
2016年03月08日 189,301円 1,800円
2015年12月08日 175,624円 1,090円
2015年09月08日 151,950円 1,440円
2015年06月08日 184,265円 960円
2015年03月08日 188,598円 1,460円
2014年12月08日 186,097円 820円
2014年09月08日 163,450円 1,350円
2014年06月08日 155,487円 530円
2014年03月08日 149,649円 610円
設定来累計 44,690円

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MAXIS高利回りJリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
銘柄コード 1660 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 11,656円
前日比 -28円
解約価額 11,656円
純資産総額 184.19億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年10月10日 11,359円 110円
2021年07月10日 12,402円 88円
2021年04月10日 11,734円 113円
2021年01月10日 9,856円 93円
2020年10月10日 9,461円 116円
2020年07月10日 8,846円 75円
2020年04月10日 7,865円 96円
2020年01月10日 11,312円 105円
2019年10月10日 11,938円 92円
2019年07月10日 10,621円 91円
2019年04月10日 9,946円 103円
2019年01月10日 9,403円 118円
2018年10月10日 9,376円 70円
2018年07月10日 9,360円 80円
2018年04月10日 9,038円 71円
2018年01月10日 9,038円 88円
設定来累計 1,509円

ファンドトピックス

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MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 324,065円
前日比 -350円
解約価額 324,065円
純資産総額 53.44億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年07月16日 308,606円 2,260円
2021年01月16日 285,542円 1,680円
2020年07月16日 240,761円 2,130円
2020年01月16日 273,917円 1,970円
2019年07月16日 255,257円 2,250円
2019年01月16日 263,360円 1,800円
2018年07月16日 292,530円 2,050円
2018年01月16日 323,951円 1,600円
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 31,510円

ファンドトピックス

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MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXカーボン
銘柄コード 2560 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 27,153円
前日比 +27円
解約価額 27,153円
純資産総額 27.31億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年05月10日 25,853円 242円
2020年11月10日 22,631円 71円
2020年05月10日 19,308円 226円
設定来累計 539円

ファンドトピックス


MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 369,981円
前日比 +4,045円
解約価額 369,612円
純資産総額 145.47億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年06月08日 335,241円 2,230円
2020年12月08日 278,108円 1,630円
2020年06月08日 251,427円 1,940円
2019年12月08日 250,024円 1,720円
2019年06月08日 230,686円 2,280円
2018年12月08日 225,125円 1,820円
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 33,850円

ファンドトピックス

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MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中国株投
銘柄コード 2530 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 14,160円
前日比 +287円
解約価額 14,160円
純資産総額 38.09億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年06月08日 14,112円 0円
2020年12月08日 12,618円 157円
2020年06月08日 10,086円 0円
2019年12月08日 10,060円 303円
設定来累計 460円

ファンドトピックス


MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米株SP
銘柄コード 2558 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 14,876円
前日比 +171円
解約価額 14,876円
純資産総額 194.63億円

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信

追加型投信 内外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX全世界株
銘柄コード 2559 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 13,929円
前日比 +147円
解約価額 13,916円
純資産総額 103.63億円

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米SP有
銘柄コード 2630 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 11,684円
前日比 +90円
解約価額 11,684円
純資産総額 155.90億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年06月08日 10,899円 24円
設定来累計 24円

ファンドトピックス


MAXISナスダック100上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXナスダク
銘柄コード 2631 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 12,704円
前日比 +143円
解約価額 12,704円
純資産総額 91.72億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年06月08日 10,856円 8円
設定来累計 8円

ファンドトピックス


MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXナスヘ有
銘柄コード 2632 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 11,657円
前日比 +87円
解約価額 11,657円
純資産総額 44.77億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年06月08日 10,446円 4円
設定来累計 4円

ファンドトピックス


MAXIS Jリート・コア上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXJリコア
銘柄コード 2517 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2021年10月20日
基準価額 122,097円
前日比 -440円
解約価額 122,097円
純資産総額 343.99億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2021年08月10日 124,044円 890円
2021年05月10日 120,888円 930円
2021年02月10日 111,322円 1,000円
2020年11月10日 100,907円 910円
2020年08月10日 95,440円 980円
2020年05月10日 95,356円 1,160円
2020年02月10日 128,664円 1,140円
2019年11月10日 128,275円 640円
2019年08月10日 119,026円 940円
2019年05月10日 111,590円 930円
2019年02月10日 108,639円 1,090円
2018年11月10日 103,613円 820円
2018年08月10日 102,750円 640円
設定来累計 12,070円

ファンドトピックス

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