お知らせ

MAXIS 日経225上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX225
銘柄コード 1346 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 26,416円
前日比 -109円
解約価額 26,416円
純資産総額 16,790.40億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 23,424円 211円
2020年01月16日 24,589円 175円
2019年07月16日 22,087円 223円
2019年01月16日 20,965円 196円
2018年07月16日 23,183円 178円
2018年01月16日 24,540円 157円
2017年07月16日 20,586円 180円
2017年01月16日 19,544円 151円
2016年07月16日 16,877円 150円
2016年01月16日 17,540円 123円
2015年07月16日 21,056円 125円
2015年01月16日 17,210円 129円
2014年07月16日 15,709円 100円
2014年01月16日 16,054円 86円
2013年07月16日 14,869円 101円
2013年01月16日 10,782円 66円
2012年07月16日 8,845円 81円
2012年01月16日 8,485円 69円
2011年07月16日 10,092円 79円
2011年01月16日 10,601円 52円
2010年07月16日 9,473円 31円
2010年01月16日 11,013円 56円
2009年07月16日 9,363円 72円
設定来累計 2,791円

ファンドトピックス

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MAXIS トピックス上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピクス
銘柄コード 1348 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 179,430円
前日比 +126円
解約価額 179,430円
純資産総額 18,963.35億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 162,650円 1,800円
2020年01月16日 177,639円 1,690円
2019年07月16日 160,926円 1,970円
2019年01月16日 157,671円 1,540円
2018年07月16日 177,385円 1,750円
2018年01月16日 194,011円 1,330円
2017年07月16日 166,148円 1,600円
2017年01月16日 156,247円 1,220円
2016年07月16日 134,229円 1,430円
2016年01月16日 142,863円 1,280円
2015年07月16日 169,211円 1,130円
2015年01月16日 138,598円 1,380円
2014年07月16日 129,682円 1,090円
2014年01月16日 131,496円 850円
2013年07月16日 122,821円 790円
2013年01月16日 89,764円 720円
2012年07月16日 75,216円 930円
2012年01月16日 73,141円 640円
2011年07月16日 86,492円 900円
2011年01月16日 93,496円 360円
2010年07月16日 84,048円 690円
2010年01月16日 96,516円 860円
設定来累計 25,950円

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MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

銘柄コード 1593 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 16,111円
前日比 -12円
解約価額 16,111円
純資産総額 4,916.41億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 14,543円 171円
2020年01月16日 15,789円 157円
2019年07月16日 14,214円 165円
2019年01月16日 13,889円 146円
2018年07月16日 15,620円 160円
2018年01月16日 17,075円 134円
2017年07月16日 14,704円 142円
2017年01月16日 13,919円 108円
2016年07月16日 11,983円 90円
2016年01月16日 12,746円 107円
2015年07月16日 15,135円 141円
2015年01月16日 12,492円 53円
2014年07月16日 11,649円 63円
設定来累計 1,637円

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MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中小型
銘柄コード 1492 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 14,395円
前日比 +147円
解約価額 14,395円
純資産総額 37.48億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 13,011円 135円
2020年01月16日 14,662円 99円
2019年07月16日 13,201円 129円
2019年01月16日 12,477円 91円
2018年07月16日 14,929円 109円
2018年01月16日 16,156円 55円
2017年07月16日 13,453円 0円
設定来累計 618円

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MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX前向き
銘柄コード 1485 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 28,696円
前日比 -57円
解約価額 28,696円
純資産総額 46.12億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 25,541円 219円
2020年01月16日 26,341円 206円
2019年07月16日 23,299円 246円
2019年01月16日 22,462円 218円
2018年07月16日 25,887円 241円
2018年01月16日 28,250円 185円
2017年07月16日 23,960円 215円
2017年01月16日 22,173円 170円
設定来累計 1,700円

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MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXJクオ
銘柄コード 1460 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 22,680円
前日比 -72円
解約価額 22,680円
純資産総額 8.10億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 20,422円 171円
2020年01月16日 20,764円 141円
2019年07月16日 18,265円 169円
2019年01月16日 17,164円 157円
2018年07月16日 19,820円 154円
2018年01月16日 21,138円 160円
2017年07月16日 18,064円 164円
2017年01月16日 16,551円 107円
2016年07月16日 14,573円 143円
設定来累計 1,366円

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MAXIS トピックス・コア30上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXコア30
銘柄コード 1344 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 76,442円
前日比 +11円
解約価額 76,442円
純資産総額 4.14億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 69,947円 2,450円
2019年07月16日 69,188円 1,790円
2018年07月16日 73,904円 1,810円
2017年07月16日 71,108円 1,490円
2016年07月16日 59,380円 1,450円
2015年07月16日 79,865円 1,910円
2014年07月16日 62,873円 1,990円
2013年07月16日 62,977円 2,020円
2012年07月16日 38,347円 1,490円
2011年07月16日 44,781円 1,090円
2010年07月16日 45,492円 1,260円
2009年07月16日 49,012円 1,250円
設定来累計 20,000円

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MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 157,489円
前日比 +179円
解約価額 157,489円
純資産総額 66.59億円

MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高配MN
銘柄コード 1499 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 7,750円
前日比 -19円
解約価額 7,750円
純資産総額 62.77億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年10月10日 7,688円 112円
2020年07月10日 7,982円 12円
2020年04月10日 8,549円 161円
2020年01月10日 8,957円 18円
2019年10月10日 8,975円 130円
2019年07月10日 9,124円 30円
2019年04月10日 9,182円 163円
2019年01月10日 9,601円 27円
2018年10月10日 9,654円 112円
2018年07月10日 9,756円 21円
2018年04月10日 9,865円 112円
2018年01月10日 9,966円 18円
設定来累計 916円

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MAXIS Jリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

銘柄コード 1597 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 171,793円
前日比 +209円
解約価額 171,793円
純資産総額 1,380.74億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年09月08日 174,474円 2,150円
2020年06月08日 178,394円 1,200円
2020年03月08日 207,705円 2,420円
2019年12月08日 221,960円 1,140円
2019年09月08日 215,464円 2,180円
2019年06月08日 195,603円 1,070円
2019年03月08日 186,143円 2,360円
2018年12月08日 184,948円 1,100円
2018年09月08日 176,859円 1,920円
2018年06月08日 175,915円 1,060円
2018年03月08日 169,211円 2,140円
2017年12月08日 167,902円 1,100円
2017年09月08日 168,797円 1,780円
2017年06月08日 176,435円 980円
2017年03月08日 180,654円 2,040円
2016年12月08日 182,059円 950円
2016年09月08日 184,889円 1,560円
2016年06月08日 189,764円 960円
2016年03月08日 189,301円 1,800円
2015年12月08日 175,624円 1,090円
2015年09月08日 151,950円 1,440円
2015年06月08日 184,265円 960円
2015年03月08日 188,598円 1,460円
2014年12月08日 186,097円 820円
2014年09月08日 163,450円 1,350円
2014年06月08日 155,487円 530円
2014年03月08日 149,649円 610円
設定来累計 38,170円

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MAXIS高利回りJリート上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX高利Jリ
銘柄コード 1660 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 9,181円
前日比 +6円
解約価額 9,181円
純資産総額 130.29億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年10月10日 9,461円 116円
2020年07月10日 8,846円 75円
2020年04月10日 7,865円 96円
2020年01月10日 11,312円 105円
2019年10月10日 11,938円 92円
2019年07月10日 10,621円 91円
2019年04月10日 9,946円 103円
2019年01月10日 9,403円 118円
2018年10月10日 9,376円 70円
2018年07月10日 9,360円 80円
2018年04月10日 9,038円 71円
2018年01月10日 9,038円 88円
設定来累計 1,105円

ファンドトピックス

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MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX三菱
銘柄コード 1670 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 12,062円
前日比 -24円
解約価額 12,062円
純資産総額 2.36億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 11,527円 192円
2020年01月16日 14,315円 192円
2019年07月16日 13,902円 192円
2019年01月16日 13,948円 178円
2018年07月16日 15,425円 168円
2018年01月16日 17,607円 150円
2017年07月16日 14,743円 197円
2017年01月16日 14,547円 137円
2016年07月16日 11,594円 114円
2016年01月16日 12,596円 90円
2015年07月16日 15,912円 222円
2015年01月16日 13,053円 93円
2014年07月16日 12,979円 147円
2014年01月16日 13,631円 70円
2013年07月16日 13,324円 144円
2013年01月16日 10,399円 74円
2012年07月16日 8,142円 78円
2012年01月16日 8,085円 83円
2011年07月16日 10,275円 208円
2011年01月16日 10,983円 77円
2010年07月16日 9,374円 54円
2010年01月16日 10,925円 36円
設定来累計 2,896円

ファンドトピックス

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MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 277,941円
前日比 +513円
解約価額 277,941円
純資産総額 45.83億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 240,761円 2,130円
2020年01月16日 273,917円 1,970円
2019年07月16日 255,257円 2,250円
2019年01月16日 263,360円 1,800円
2018年07月16日 292,530円 2,050円
2018年01月16日 323,951円 1,600円
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 27,570円

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MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXカーボン
銘柄コード 2560 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 23,011円
前日比 +6円
解約価額 23,011円
純資産総額 14.65億円

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信

追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXリス5
銘柄コード 1567 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 124,378円
前日比 +19円
解約価額 124,378円
純資産総額 0.12億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 121,340円 60円
2020年01月16日 129,390円 180円
2019年07月16日 124,333円 110円
2019年01月16日 123,309円 170円
2018年07月16日 128,006円 110円
2018年01月16日 132,905円 220円
2017年07月16日 121,891円 200円
2017年01月16日 118,590円 90円
2016年07月16日 114,475円 0円
2016年01月16日 115,395円 0円
2015年07月16日 121,386円 210円
2015年01月16日 115,092円 170円
2014年07月16日 112,704円 130円
2014年01月16日 113,600円 0円
2013年07月16日 111,413円 150円
2013年01月16日 102,642円 10円
2012年07月16日 96,573円 220円
設定来累計 2,030円

ファンドトピックス

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MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信

追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXリス10
銘柄コード 1574 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 160,101円
前日比 +67円
解約価額 160,101円
純資産総額 0.16億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年07月16日 152,191円 500円
2020年01月16日 173,428円 940円
2019年07月16日 160,257円 780円
2019年01月16日 157,785円 980円
2018年07月16日 170,488円 810円
2018年01月16日 184,077円 1,270円
2017年07月16日 157,771円 830円
2017年01月16日 149,433円 420円
2016年07月16日 139,297円 360円
2016年01月16日 141,923円 320円
2015年07月16日 157,001円 870円
2015年01月16日 141,368円 640円
2014年07月16日 135,833円 490円
2014年01月16日 138,166円 150円
2013年07月16日 132,970円 240円
2013年01月16日 112,883円 400円
設定来累計 10,000円

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MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX海外株式
銘柄コード 1550 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 269,478円
前日比 +730円
解約価額 269,209円
純資産総額 109.95億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年06月08日 251,427円 1,940円
2019年12月08日 250,024円 1,720円
2019年06月08日 230,686円 2,280円
2018年12月08日 225,125円 1,820円
2018年06月08日 234,580円 2,020円
2017年12月08日 232,719円 1,620円
2017年06月08日 211,064円 1,880円
2016年12月08日 197,781円 1,360円
2016年06月08日 180,670円 1,890円
2015年12月08日 205,637円 1,520円
2015年06月08日 218,436円 2,000円
2014年12月08日 210,292円 1,340円
2014年06月08日 175,616円 1,850円
2013年12月08日 160,660円 1,190円
2013年06月08日 139,797円 1,520円
2012年12月08日 107,360円 900円
2012年06月08日 92,971円 1,130円
2011年12月08日 90,708円 760円
2011年06月08日 102,663円 1,250円
設定来累計 29,990円

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MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX中国株投
銘柄コード 2530 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 12,377円
前日比 +65円
解約価額 12,377円
純資産総額 27.72億円

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

追加型投信 海外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX米株SP
銘柄コード 2558 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 10,669円
前日比 +44円
解約価額 10,669円
純資産総額 56.33億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年06月08日 9,966円 27円
設定来累計 27円

ファンドトピックス


MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信

追加型投信 内外 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX全世界株
銘柄コード 2559 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 10,421円
前日比 +18円
解約価額 10,411円
純資産総額 32.31億円

MAXIS Jリート・コア上場投信

追加型投信 国内 不動産投信 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXJリコア
銘柄コード 2517 (東京証券取引所)

運用情報
基準日 2020年11月20日
基準価額 98,486円
前日比 +357円
解約価額 98,486円
純資産総額 282.06億円

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月10日 100,907円 910円
2020年08月10日 95,440円 980円
2020年05月10日 95,356円 1,160円
2020年02月10日 128,664円 1,140円
2019年11月10日 128,275円 640円
2019年08月10日 119,026円 940円
2019年05月10日 111,590円 930円
2019年02月10日 108,639円 1,090円
2018年11月10日 103,613円 820円
2018年08月10日 102,750円 640円
設定来累計 9,250円

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