MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

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追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MXトピ除金
銘柄コード 2523 (東京証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

基準日2022年05月20日

基準価額(円)
前日比(円)
解約価額(円) 純資産総額
(億円)
169,202
+1,572
169,202 23.74

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2022年05月20日
基準価額 169,202円
前日比 +1,572円
解約価額 169,202円
純資産総額 23.74億円

基準価額グラフ(設定来)

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分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2022年01月16日 175,813円 470円
2021年07月16日 173,089円 540円
2021年01月16日 165,751円 4,020円
2020年07月16日 142,771円 2,000円
2020年01月16日 154,821円 1,040円
2019年07月16日 139,516円 460円
設定来累計 8,530円
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

過去1年の月報


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