ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ＭＸトピ除金
銘柄コード 2523
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年03月29日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 176,033 +2,614 |
176,033 | 24.70 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年03月29日 |
|---|---|
| 基準価額 | 176,033円 |
| 前日比 | +2,614円 |
| 解約価額 | 176,033円 |
| 純資産総額 | 24.70億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 163,999円 | 1,900円 |
| 2022年07月16日 | 168,289円 | 2,080円 |
| 2022年01月16日 | 175,813円 | 470円 |
| 2021年07月16日 | 173,089円 | 540円 |
| 2021年01月16日 | 165,751円 | 4,020円 |
| 2020年07月16日 | 142,771円 | 2,000円 |
| 2020年01月16日 | 154,821円 | 1,040円 |
| 2019年07月16日 | 139,516円 | 460円 |
| 設定来累計 | 12,510円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
組み入れ全銘柄情報
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