ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ ETF ／ インデックス型
銘柄コード 1593 （東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2023年06月02日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 20,522 +310 |
20,522 | 6,649.49 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2023年06月02日 |
|---|---|
| 基準価額 | 20,522円 |
| 前日比 | +310円 |
| 解約価額 | 20,522円 |
| 純資産総額 | 6,649.49億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2023年01月16日 | 17,420円 | 224円 |
| 2022年07月16日 | 17,414円 | 237円 |
| 2022年01月16日 | 18,217円 | 180円 |
| 2021年07月16日 | 17,764円 | 182円 |
| 2021年01月16日 | 17,243円 | 139円 |
| 2020年07月16日 | 14,543円 | 171円 |
| 2020年01月16日 | 15,789円 | 157円 |
| 2019年07月16日 | 14,214円 | 165円 |
| 2019年01月16日 | 13,889円 | 146円 |
| 2018年07月16日 | 15,620円 | 160円 |
| 2018年01月16日 | 17,075円 | 134円 |
| 2017年07月16日 | 14,704円 | 142円 |
| 2017年01月16日 | 13,919円 | 108円 |
| 2016年07月16日 | 11,983円 | 90円 |
| 2016年01月16日 | 12,746円 | 107円 |
| 2015年07月16日 | 15,135円 | 141円 |
| 2015年01月16日 | 12,492円 | 53円 |
| 2014年07月16日 | 11,649円 | 63円 |
| 設定来累計 | 2,599円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
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