
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
追加型投信 / 国内 / 資産複合 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス10
銘柄コード 1574
(東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2021年01月22日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
167,908 -260 |
167,908 | 0.17 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年01月22日 |
---|---|
基準価額 | 167,908円 |
前日比 | -260円 |
解約価額 | 167,908円 |
純資産総額 | 0.17億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月16日 | 167,907円 | 0円 |
2020年07月16日 | 152,191円 | 500円 |
2020年01月16日 | 173,428円 | 940円 |
2019年07月16日 | 160,257円 | 780円 |
2019年01月16日 | 157,785円 | 980円 |
2018年07月16日 | 170,488円 | 810円 |
2018年01月16日 | 184,077円 | 1,270円 |
2017年07月16日 | 157,771円 | 830円 |
2017年01月16日 | 149,433円 | 420円 |
2016年07月16日 | 139,297円 | 360円 |
2016年01月16日 | 141,923円 | 320円 |
2015年07月16日 | 157,001円 | 870円 |
2015年01月16日 | 141,368円 | 640円 |
2014年07月16日 | 135,833円 | 490円 |
2014年01月16日 | 138,166円 | 150円 |
2013年07月16日 | 132,970円 | 240円 |
2013年01月16日 | 112,883円 | 400円 |
設定来累計 | 10,000円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。