ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信
ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信
追加型投信 ／ 国内 ／ 資産複合 ／ ETF ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス5
銘柄コード 1567
（東京証券取引所）
ファンド関連のお知らせ
基準日2021年09月24日
| 基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 （億円） |
|---|---|---|
| 132,492 +962 |
132,492 | 0.13 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年09月24日 |
|---|---|
| 基準価額 | 132,492円 |
| 前日比 | +962円 |
| 解約価額 | 132,492円 |
| 純資産総額 | 0.13億円 |
基準価額グラフ（設定来）
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年07月16日 | 129,226円 | 160円 |
| 2021年01月16日 | 127,391円 | 10円 |
| 2020年07月16日 | 121,340円 | 60円 |
| 2020年01月16日 | 129,390円 | 180円 |
| 2019年07月16日 | 124,333円 | 110円 |
| 2019年01月16日 | 123,309円 | 170円 |
| 2018年07月16日 | 128,006円 | 110円 |
| 2018年01月16日 | 132,905円 | 220円 |
| 2017年07月16日 | 121,891円 | 200円 |
| 2017年01月16日 | 118,590円 | 90円 |
| 2016年07月16日 | 114,475円 | 0円 |
| 2016年01月16日 | 115,395円 | 0円 |
| 2015年07月16日 | 121,386円 | 210円 |
| 2015年01月16日 | 115,092円 | 170円 |
| 2014年07月16日 | 112,704円 | 130円 |
| 2014年01月16日 | 113,600円 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 111,413円 | 150円 |
| 2013年01月16日 | 102,642円 | 10円 |
| 2012年07月16日 | 96,573円 | 220円 |
| 設定来累計 | 2,200円 | |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、設定日を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
過去1年の月報
日々の開示事項
組み入れ全銘柄情報
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