
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
追加型投信 / 国内 / 資産複合 / ETF / インデックス型
日本経済新聞掲載名 MXリス5
銘柄コード 1567
(東京証券取引所)
ファンド関連のお知らせ
基準日2021年01月22日
基準価額(円) 前日比(円) |
解約価額(円) | 純資産総額 (億円) |
---|---|---|
127,385 -100 |
127,385 | 0.13 |
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年01月22日 |
---|---|
基準価額 | 127,385円 |
前日比 | -100円 |
解約価額 | 127,385円 |
純資産総額 | 0.13億円 |
基準価額グラフ(設定来)
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月16日 | 127,391円 | 10円 |
2020年07月16日 | 121,340円 | 60円 |
2020年01月16日 | 129,390円 | 180円 |
2019年07月16日 | 124,333円 | 110円 |
2019年01月16日 | 123,309円 | 170円 |
2018年07月16日 | 128,006円 | 110円 |
2018年01月16日 | 132,905円 | 220円 |
2017年07月16日 | 121,891円 | 200円 |
2017年01月16日 | 118,590円 | 90円 |
2016年07月16日 | 114,475円 | 0円 |
2016年01月16日 | 115,395円 | 0円 |
2015年07月16日 | 121,386円 | 210円 |
2015年01月16日 | 115,092円 | 170円 |
2014年07月16日 | 112,704円 | 130円 |
2014年01月16日 | 113,600円 | 0円 |
2013年07月16日 | 111,413円 | 150円 |
2013年01月16日 | 102,642円 | 10円 |
2012年07月16日 | 96,573円 | 220円 |
設定来累計 | 2,040円 |
分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
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分配金実績についての留意事項
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。